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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 840.00 | 196 900.00 | 41 940.00 | 238 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 568.00 | 516 757.00 | 85 811.00 | 602 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 252.00 | 734 337.00 | 386 915.00 | 1 121 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 757.00 | | 688 757.00 | 688 757.00 |
BZ Autres créances | 1 283 771.00 | | 1 283 771.00 | 1 283 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
CF Disponibilités | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 072.00 | | 2 512 072.00 | 2 512 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 324.00 | 734 337.00 | 2 898 986.00 | 3 633 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 934.00 | | | 1 697 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 373.00 | | | 240 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 085.00 | | | 2 380 085.00 |
DP Provisions pour risques | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | | | 154 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 538.00 | | | 475 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 986.00 | | | 2 898 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 934.00 | | | 468 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 999.00 | | 14 039.00 | 1 122 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 541.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 1 121 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 841 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 843.00 | | | 279 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 615.00 | | 14 039.00 | 833 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 394.00 | 54 189.00 | 6 245.00 | 686 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 714.00 | 54 189.00 | 6 245.00 | 665 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 364.00 | 1.00 | | 43 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 7 169.00 | 1 948.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 688 518.00 | 688 518.00 | | 688 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 683.00 | | 13 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 645.00 | 1 101 645.00 | | 1 101 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 544.00 | 13 888.00 | 4 656.00 | 18 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 061.00 | 1 980 821.00 | 240.00 | 1 981 061.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 538.00 | 468 934.00 | 6 604.00 | 475 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
ST Autres comptes | 559 715.00 | | | 559 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 375.00 | | | 297 375.00 |
YT Sous‐traitance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
ZE Dividendes | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 526.00 | | | 707 526.00 |