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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 30 490.00 | 20 233.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 580.00 | 219 551.00 | 14 028.00 | 233 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 310.00 | 30 000.00 | 676 310.00 | 706 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 974.00 | 366 221.00 | 3 328 753.00 | 3 694 974.00 |
BP En cours de production de services | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BT Marchandises | 497 005.00 | 8 669.00 | 488 336.00 | 497 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 226.00 | 27 964.00 | 1 252 261.00 | 1 280 226.00 |
BZ Autres créances | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 391 109.00 | | 1 391 109.00 | 1 391 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 567.00 | 36 634.00 | 3 308 933.00 | 3 345 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 541.00 | 402 855.00 | 6 637 686.00 | 7 040 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746 310.00 | | | 746 310.00 |
CU Autres participations | 2 650 026.00 | 72 020.00 | 2 578 006.00 | 2 650 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 152.00 | 1 570 488.00 | | 1 762 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 549.00 | 441 663.00 | | 316 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 701.00 | 3 112 152.00 | | 3 178 701.00 |
DP Provisions pour risques | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 514.00 | 2 176 284.00 | | 1 693 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 953.00 | 208 531.00 | | 208 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 252.00 | 1 017 054.00 | | 1 233 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 780.00 | 350 334.00 | | 230 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 3 816.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 534.00 | 41 318.00 | | 41 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 227.00 | 3 797 341.00 | | 3 409 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 686.00 | 6 959 251.00 | | 6 637 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 720.00 | 2 312 383.00 | | 2 455 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 455.00 | 3 877.00 | 5 043 333.00 | 5 039 455.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 011 633.00 | | 1 011 633.00 | 1 011 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 089.00 | 3 877.00 | 6 054 967.00 | 6 051 089.00 |
FM Production stockée | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 69.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 69.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 13.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 13.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 56.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 37 670.00 | | 21 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 551.00 | 6 346 519.00 | | 6 366 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 002.00 | 5 904 855.00 | | 6 050 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 549.00 | 441 663.00 | | 316 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 734.00 | 7 597.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 575.00 | | 152 934.00 | 3 743 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | 192 654.00 | 3 396 511.00 | 8 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 880.00 | 192 654.00 | 3 694 975.00 | 8 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 165.00 | | 18 140.00 | 266 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 251.00 | | 134 794.00 | 3 463 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 514.00 | 15 687.00 | | 248 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 355.00 | 15 687.00 | | 234 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 653.00 | 4 202.00 | 5 185.00 | 9 653.00 |
6T Sur comptes clients | 27 041.00 | 3 178.00 | 2 254.00 | 27 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 714.00 | 7 380.00 | 7 439.00 | 138 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 472.00 | 7 380.00 | 7 439.00 | 188 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | 7 439.00 | |