| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 766.00 | 22 563.00 | 7 202.00 | 29 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 429.00 | 60 510.00 | 39 919.00 | 100 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 237.00 | 207 322.00 | 33 914.00 | 241 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 622.00 | 80 000.00 | 707 622.00 | 787 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 756.00 | 384 916.00 | 3 336 839.00 | 3 721 756.00 |
BP En cours de production de services | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BT Marchandises | 584 119.00 | | 584 119.00 | 584 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 616.00 | 27 147.00 | 1 686 468.00 | 1 713 616.00 |
BZ Autres créances | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 163 215.00 | | 1 163 215.00 | 1 163 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 107.00 | 27 147.00 | 3 562 959.00 | 3 590 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 864.00 | 412 064.00 | 6 899 799.00 | 7 311 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 622.00 | | | 802 622.00 |
CU Autres participations | 2 547 526.00 | 14 520.00 | 2 533 006.00 | 2 547 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 011.00 | 1 951 565.00 | | 2 063 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 152.00 | 411 445.00 | | 719 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 163.00 | 3 463 011.00 | | 3 882 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 792.00 | 806 646.00 | | 422 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 926.00 | 266 471.00 | | 312 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 124.00 | 1 090 338.00 | | 1 953 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 286.00 | 388 739.00 | | 255 286.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 6 199.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 866.00 | 48 618.00 | | 70 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 635.00 | 2 623 215.00 | | 3 017 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 799.00 | 6 086 226.00 | | 6 899 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 635.00 | 2 225 905.00 | | 2 777 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280 269.00 | 192.00 | 7 280 461.00 | 7 280 269.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 1 259 087.00 | | 1 259 087.00 | 1 259 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 539 654.00 | 192.00 | 8 539 846.00 | 8 539 654.00 |
FM Production stockée | | | -15 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 449.00 | 55.00 | | 16 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 26 655.00 | | 16 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 162.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 500.00 | 38 416.00 | | 94 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 855.00 | 38 578.00 | | 94 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 406.00 | -11 923.00 | | -78 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | 11 138.00 | | 44 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 241 510.00 | 7 151 005.00 | | 9 241 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 358.00 | 6 739 559.00 | | 8 522 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 152.00 | 411 445.00 | | 719 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 555.00 | 34 422.00 | | 44 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 370.00 | | 381 995.00 | 3 496 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 608.00 | 3 350 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 608.00 | 3 721 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | 15 316.00 | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 988.00 | | 66 679.00 | 274 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 932.00 | | 300 000.00 | 3 206 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 864.00 | 30 533.00 | | 259 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 8 114.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 414.00 | 22 419.00 | | 245 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 940.00 | 3 125.00 | 1 918.00 | 25 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 960.00 | 11 125.00 | 96 418.00 | 206 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 960.00 | 11 125.00 | 96 418.00 | 206 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 1 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 94 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 124.00 | 1 953 124.00 | | 1 953 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 623.00 | 787 623.00 | | 787 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 593.00 | 1 679 593.00 | | 1 679 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VB T. V. A. | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 310.00 | 157 310.00 | 240 000.00 | 397 310.00 |
VI Groupe et associés | 312 782.00 | 312 782.00 | | 312 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 705.00 | | | 260 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 177.00 | 2 615 177.00 | | 2 615 177.00 |
VW T.V.A. | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 636.00 | 2 777 636.00 | 240 000.00 | 3 017 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |