| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 890.00 | 42 150.00 | 20 739.00 | 62 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 097.00 | 203 263.00 | 8 834.00 | 212 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 730.00 | 102 000.00 | 477 730.00 | 579 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 370.00 | 440 884.00 | 3 055 485.00 | 3 496 370.00 |
BP En cours de production de services | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BT Marchandises | 505 168.00 | | 505 168.00 | 505 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 842.00 | 25 940.00 | 1 267 902.00 | 1 293 842.00 |
BZ Autres créances | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
CF Disponibilités | 1 007 888.00 | | 1 007 888.00 | 1 007 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 680.00 | 25 940.00 | 3 030 740.00 | 3 056 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 050.00 | 466 824.00 | 6 086 226.00 | 6 553 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 730.00 | | | 594 730.00 |
CU Autres participations | 2 612 026.00 | 79 020.00 | 2 533 006.00 | 2 612 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 565.00 | 1 828 701.00 | | 1 951 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 445.00 | 372 864.00 | | 411 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 011.00 | 3 301 565.00 | | 3 463 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 646.00 | 1 093 821.00 | | 806 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 471.00 | 260 980.00 | | 266 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 338.00 | 1 040 651.00 | | 1 090 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 739.00 | 410 576.00 | | 388 739.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 16 098.00 | | 6 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 618.00 | 58 402.00 | | 48 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 215.00 | 2 896 730.00 | | 2 623 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 226.00 | 6 198 295.00 | | 6 086 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 905.00 | 2 221 399.00 | | 2 225 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559 611.00 | 66 132.00 | 5 625 744.00 | 5 559 611.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 1 123 875.00 | | 1 123 875.00 | 1 123 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 650.00 | 66 132.00 | 6 749 782.00 | 6 683 650.00 |
FM Production stockée | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 119.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 655.00 | 119.00 | | 26 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 25 000.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 578.00 | 25 000.00 | | 38 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 923.00 | -24 880.00 | | -11 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | -900.00 | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 005.00 | 6 011 433.00 | | 7 151 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 559.00 | 5 638 568.00 | | 6 739 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 445.00 | 372 864.00 | | 411 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 825.00 | | 67 250.00 | 3 554 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 078.00 | 3 206 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 705.00 | 3 496 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 627.00 | 274 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 892.00 | | 16 723.00 | 286 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 482.00 | | 50 527.00 | 3 253 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 946.00 | 11 128.00 | 28 211.00 | 276 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | 17.00 | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 513.00 | 11 111.00 | 28 211.00 | 262 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | 720 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 887.00 | 10 581.00 | 527.00 | 15 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 907.00 | 89 581.00 | 527.00 | 117 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 907.00 | 89 581.00 | 527.00 | 117 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 581.00 | 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 339.00 | 1 090 339.00 | | 1 090 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 731.00 | 579 731.00 | | 579 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 435.00 | | | 1 262 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 015.00 | 260 705.00 | 337 310.00 | 658 015.00 |
VI Groupe et associés | 264 814.00 | 264 814.00 | | 264 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 372.00 | | | 318 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 320.00 | 1 989 320.00 | | 1 989 320.00 |
VW T.V.A. | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 015.00 | 2 209 705.00 | 337 310.00 | 2 607 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |
ZE Dividendes | 50.00 | | | 50.00 |