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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 14 433.00 | 16.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 504.00 | 38 205.00 | 14 298.00 | 52 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 387.00 | 224 307.00 | 10 080.00 | 234 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 281.00 | 30 000.00 | 518 281.00 | 548 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 824.00 | 378 966.00 | 3 175 858.00 | 3 554 824.00 |
BP En cours de production de services | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BT Marchandises | 493 188.00 | | 493 188.00 | 493 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 810.00 | 15 886.00 | 1 156 924.00 | 1 172 810.00 |
BZ Autres créances | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
CF Disponibilités | 1 065 337.00 | | 1 065 337.00 | 1 065 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 324.00 | 15 886.00 | 3 022 437.00 | 3 038 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 149.00 | 394 853.00 | 6 198 295.00 | 6 593 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 281.00 | | | 603 281.00 |
CU Autres participations | 2 650 026.00 | 72 020.00 | 2 578 006.00 | 2 650 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 701.00 | 1 762 152.00 | | 1 828 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 864.00 | 316 549.00 | | 372 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 565.00 | 3 178 701.00 | | 3 301 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 758.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 758.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 821.00 | 1 693 515.00 | | 1 093 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 980.00 | 208 953.00 | | 260 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 651.00 | 1 233 252.00 | | 1 040 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 576.00 | 230 780.00 | | 410 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 969.00 | | |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 222.00 | | 16 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 402.00 | 41 534.00 | | 58 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 730.00 | 3 409 227.00 | | 2 896 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 295.00 | 6 637 686.00 | | 6 198 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 399.00 | 2 455 720.00 | | 2 221 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 514.00 | 8 736.00 | 4 487 250.00 | 4 478 514.00 |
FD Production vendue biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 1 050 059.00 | | 1 050 059.00 | 1 050 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 831.00 | 8 736.00 | 5 537 567.00 | 5 528 831.00 |
FM Production stockée | | | -13 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 21 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 681.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 681.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 89.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 89.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 880.00 | 591.00 | | -24 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 21 272.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 433.00 | 6 366 551.00 | | 6 011 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 568.00 | 6 050 002.00 | | 5 638 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 864.00 | 316 549.00 | | 372 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 639.00 | 10 734.00 | | 27 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 975.00 | | 23 766.00 | 3 694 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | 160 000.00 | 3 253 482.00 | 3 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 915.00 | 160 000.00 | 3 554 825.00 | 3 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | 291.00 | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 304.00 | | 2 588.00 | 284 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 511.00 | | 20 886.00 | 3 396 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 201.00 | 12 745.00 | | 264 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 274.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 042.00 | 12 471.00 | | 250 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
6T Sur comptes clients | 27 965.00 | 9 928.00 | 22 006.00 | 27 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 654.00 | 9 928.00 | 30 675.00 | 138 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 412.00 | 9 928.00 | 80 433.00 | 188 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 928.00 | 30 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 652.00 | 1 040 652.00 | | 1 040 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 282.00 | 548 282.00 | | 548 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 768.00 | | | 1 153 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VB T. V. A. | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 387.00 | 317 256.00 | 539 131.00 | 976 387.00 |
VI Groupe et associés | 259 350.00 | 259 350.00 | | 259 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 989.00 | | | 808 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 561.00 | 1 901 561.00 | | 1 901 561.00 |
VW T.V.A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 530.00 | 2 221 399.00 | 539 131.00 | 2 880 530.00 |