| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 540.00 | 92 943.00 | 8 596.00 | 101 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 075.00 | 261 624.00 | 73 451.00 | 335 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 830.00 | | 811 830.00 | 811 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 063.00 | 408 004.00 | 3 832 059.00 | 4 240 063.00 |
BP En cours de production de services | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BT Marchandises | 538 583.00 | | 538 583.00 | 538 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 307.00 | 18 262.00 | 1 330 045.00 | 1 348 307.00 |
BZ Autres créances | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CF Disponibilités | 1 249 211.00 | | 1 249 211.00 | 1 249 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 842.00 | 18 262.00 | 3 266 579.00 | 3 284 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 905.00 | 426 266.00 | 7 098 638.00 | 7 524 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 830.00 | | | 826 830.00 |
CU Autres participations | 2 930 526.00 | 7 520.00 | 2 923 006.00 | 2 930 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 708.00 | 2 282 163.00 | | 2 333 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 757.00 | 501 544.00 | | 911 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 466.00 | 3 883 708.00 | | 4 345 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 163.00 | 320 654.00 | | 274 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 546.00 | 436 008.00 | | 509 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 466.00 | 1 530 201.00 | | 1 667 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 044.00 | 203 543.00 | | 236 044.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 157.00 | | 3 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 434.00 | 55 948.00 | | 59 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 172.00 | 2 546 514.00 | | 2 753 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 638.00 | 6 430 222.00 | | 7 098 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 546.00 | | | 509 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 526 302.00 | | 7 526 302.00 | 7 526 302.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 196 841.00 | | 1 196 841.00 | 1 196 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 143.00 | | 8 723 143.00 | 8 723 143.00 |
FM Production stockée | | | 5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 21 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 830.00 | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 250.00 | 5 500.00 | | 47 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 462.00 | 86 330.00 | | 51 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 87 445.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 464.00 | -1 114.00 | | 50 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 307.00 | 66 981.00 | | 59 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 663.00 | 7 704 720.00 | | 9 561 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 905.00 | 7 203 176.00 | | 8 649 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 757.00 | 501 544.00 | | 911 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 777.00 | | 663 287.00 | 3 576 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 240 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 718.00 | | 9 898.00 | 426 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 143.00 | | 653 389.00 | 3 104 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 258.00 | 69 226.00 | | 331 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 882.00 | 14 034.00 | | 31 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 376.00 | 55 192.00 | | 299 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 941.00 | 1 347.00 | 26.00 | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 461.00 | 1 347.00 | 26.00 | 24 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 461.00 | 1 347.00 | 26.00 | 24 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 466.00 | 1 667 466.00 | | 1 667 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 831.00 | 811 831.00 | | 811 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 960.00 | 1 325 960.00 | | 1 325 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 163.00 | 93 343.00 | 180 820.00 | 274 163.00 |
VI Groupe et associés | 509 546.00 | 509 546.00 | | 509 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 564.00 | 2 288 564.00 | | 2 288 564.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 881.00 | 2 569 061.00 | 180 820.00 | 2 749 881.00 |