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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 501.00 | 46 524.00 | 9 977.00 | 56 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 540.00 | 98 284.00 | 3 255.00 | 101 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 142.00 | 301 049.00 | 48 092.00 | 349 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 796.00 | | 1 073 796.00 | 1 073 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 681.00 | 445 858.00 | 4 080 822.00 | 4 526 681.00 |
BP En cours de production de services | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BT Marchandises | 729 896.00 | | 729 896.00 | 729 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 211.00 | 17 730.00 | 1 480 480.00 | 1 498 211.00 |
BZ Autres créances | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
CF Disponibilités | 1 186 916.00 | | 1 186 916.00 | 1 186 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 476.00 | 17 730.00 | 3 546 745.00 | 3 564 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 157.00 | 463 588.00 | 7 627 568.00 | 8 091 157.00 |
CU Autres participations | 2 930 526.00 | | 2 930 526.00 | 2 930 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 466.00 | 2 333 708.00 | | 2 645 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 539.00 | 911 757.00 | | 1 037 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 005.00 | 4 345 466.00 | | 4 783 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 524.00 | 274 163.00 | | 371 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 248.00 | 509 546.00 | | 657 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 284.00 | 3 291.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 869.00 | 1 667 466.00 | | 1 491 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 479.00 | 236 044.00 | | 259 479.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 3 225.00 | | 8 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 224.00 | 59 434.00 | | 51 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 563.00 | 2 753 172.00 | | 2 844 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 568.00 | 7 098 638.00 | | 7 627 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 563.00 | 2 572 352.00 | | 2 754 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 516 587.00 | | 7 516 587.00 | 7 516 587.00 |
FD Production vendue biens | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 1 450 962.00 | | 1 450 962.00 | 1 450 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 227.00 | | 8 971 227.00 | 8 971 227.00 |
FM Production stockée | | | -7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | 47 250.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 51 462.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | 50 464.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 498.00 | 59 307.00 | | 75 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 786.00 | 9 561 663.00 | | 9 809 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 247.00 | 8 649 905.00 | | 8 772 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 539.00 | 911 757.00 | | 1 037 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 206.00 | 19 624.00 | | 54 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 466.00 | | 790 232.00 | 3 737 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 4 526 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 450 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 917.00 | | 10 585.00 | 45 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 615.00 | | 15 083.00 | 436 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 934.00 | | 764 564.00 | 3 254 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 484.00 | 46 390.00 | 1 016.00 | 400 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 917.00 | 608.00 | | 45 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 568.00 | 45 782.00 | 1 016.00 | 354 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | 1 627.00 | 2 159.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 783.00 | 1 627.00 | 9 679.00 | 25 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 783.00 | 1 627.00 | 9 679.00 | 25 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 2 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 869.00 | 1 491 869.00 | | 1 491 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 797.00 | 1 073 797.00 | | 1 073 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 500.00 | 1 476 500.00 | | 1 476 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 705.00 | 190 705.00 | | 190 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 820.00 | 90 820.00 | 90 000.00 | 180 820.00 |
VI Groupe et associés | 657 249.00 | 657 249.00 | | 657 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 343.00 | | | 93 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 316.00 | 2 708 316.00 | | 2 708 316.00 |
VW T.V.A. | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 279.00 | 2 750 279.00 | 90 000.00 | 2 840 279.00 |