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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 867.00 | 94 181.00 | 2 685.00 | 96 867.00 |
AH Fonds commercial | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
AP Constructions | 545 215.00 | 423 693.00 | 121 521.00 | 545 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 466.00 | 273 966.00 | 51 499.00 | 325 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 578.00 | 574 402.00 | 171 176.00 | 745 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 807.00 | 1 366 244.00 | 1 336 563.00 | 2 702 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 609.00 | | 166 609.00 | 166 609.00 |
BN En cours de production de biens | 660 689.00 | | 660 689.00 | 660 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 406.00 | 133 040.00 | 4 131 366.00 | 4 264 406.00 |
BZ Autres créances | 446 323.00 | | 446 323.00 | 446 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 785.00 | | 1 101 785.00 | 1 101 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 749.00 | 133 040.00 | 6 586 709.00 | 6 719 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 557.00 | 1 499 285.00 | 7 923 272.00 | 9 422 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 082.00 | | | 2 081 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 826.00 | | | 3 319 826.00 |
DP Provisions pour risques | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 267.00 | | | 1 647 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 736.00 | | | 1 376 736.00 |
EA Autres dettes | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 370.00 | | | 1 025 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 993.00 | | | 4 123 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 272.00 | | | 7 923 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 993.00 | | | 4 123 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 699 285.00 | | 15 699 285.00 | 15 699 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 699 285.00 | | 15 699 285.00 | 15 699 285.00 |
FM Production stockée | | | 160 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 029 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 022 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 68 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 960 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 832.00 | | | -46 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 196 683.00 | | | 16 196 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 057 940.00 | | | 16 057 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 975.00 | | | 2 573 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 687.00 | | | 1 490 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 068.00 | | | 880 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 285.00 | 108 960.00 | | 1 257 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 034.00 | 3 148.00 | | 91 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 251.00 | 105 812.00 | | 1 166 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 746.00 | 64 707.00 | 12 000.00 | 426 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 746.00 | 64 707.00 | 12 000.00 | 426 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 707.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 268.00 | 1 647 268.00 | | 1 647 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 370.00 | 1 025 370.00 | | 1 025 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 357.00 | 4 544 910.00 | 214 447.00 | 4 759 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 993.00 | 4 123 993.00 | | 4 123 993.00 |