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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 591.00 | 97 482.00 | 2 109.00 | 99 591.00 |
AH Fonds commercial | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
AP Constructions | 561 545.00 | 446 336.00 | 115 208.00 | 561 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 788.00 | 300 790.00 | 52 997.00 | 353 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 842.00 | 625 636.00 | 249 206.00 | 874 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 908.00 | 1 470 246.00 | 1 416 661.00 | 2 886 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
BN En cours de production de biens | 790 564.00 | | 790 564.00 | 790 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360 596.00 | 376 646.00 | 4 983 949.00 | 5 360 596.00 |
BZ Autres créances | 260 468.00 | | 260 468.00 | 260 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 555 797.00 | | 555 797.00 | 555 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 406.00 | 376 646.00 | 6 790 759.00 | 7 167 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 314.00 | 1 846 893.00 | 8 207 421.00 | 10 054 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 906.00 | | | 420 906.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 826.00 | | | 2 219 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 768.00 | | | 439 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 594.00 | | | 3 759 594.00 |
DP Provisions pour risques | 535 824.00 | | | 535 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 824.00 | | | 535 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 938.00 | | | 1 601 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 247.00 | | | 1 433 247.00 |
EA Autres dettes | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 204.00 | | | 828 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 002.00 | | | 3 912 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 421.00 | | | 8 207 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 002.00 | | | 3 912 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 070 265.00 | | 17 070 265.00 | 17 070 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 070 265.00 | | 17 070 265.00 | 17 070 265.00 |
FM Production stockée | | | 129 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 435 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 587 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 472.00 | | | 152 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 306.00 | | | -116 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 873.00 | | | 17 472 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 033 105.00 | | | 17 033 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 768.00 | | | 439 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 808.00 | | | 2 702 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 260.00 | | | 1 616 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 683.00 | | | 880 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 245.00 | 123 021.00 | 19 019.00 | 1 366 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 182.00 | 3 301.00 | | 94 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 063.00 | 119 720.00 | 19 019.00 | 1 272 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 453.00 | 59 371.00 | 3 000.00 | 479 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 453.00 | 59 371.00 | 3 000.00 | 479 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 371.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 938.00 | 1 601 938.00 | | 1 601 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 205.00 | 828 205.00 | | 828 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 360 596.00 | | | 5 360 596.00 |
VP Divers | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433 248.00 | 1 433 248.00 | | 1 433 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 401.00 | 5 233 351.00 | 454 050.00 | 5 687 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 003.00 | 3 912 003.00 | | 3 912 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |