| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 560.00 | 62 235.00 | 25 325.00 | 87 560.00 |
AH Fonds commercial | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
AP Constructions | 574 572.00 | 495 763.00 | 78 809.00 | 574 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 185.00 | 285 681.00 | 68 504.00 | 354 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 928.00 | 653 108.00 | 217 821.00 | 870 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 853.00 | 1 496 787.00 | 1 436 067.00 | 2 932 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
BN En cours de production de biens | 752 079.00 | | 752 079.00 | 752 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 555.00 | 207 456.00 | 5 577 099.00 | 5 784 555.00 |
BZ Autres créances | 285 673.00 | | 285 673.00 | 285 673.00 |
CF Disponibilités | 816 887.00 | | 816 887.00 | 816 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 225.00 | 207 456.00 | 7 576 769.00 | 7 784 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 717 077.00 | 1 704 242.00 | 9 012 835.00 | 10 717 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705 192.00 | 2 359 594.00 | | 2 705 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 513.00 | 845 598.00 | | 446 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 705.00 | 4 305 192.00 | | 4 251 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 482 566.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 575 853.00 | | | 575 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 853.00 | 482 566.00 | | 575 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 962.00 | 1 609 213.00 | | 1 638 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 904.00 | 1 681 992.00 | | 1 646 904.00 |
EA Autres dettes | 135 177.00 | 145 389.00 | | 135 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 233.00 | 707 801.00 | | 764 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 276.00 | 4 144 395.00 | | 4 185 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 835.00 | 8 932 153.00 | | 9 012 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 276.00 | 4 144 394.00 | | 4 185 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 701 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 701 465.00 | |
FM Production stockée | | | 218 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 287.00 | |
GE Autres charges | | | 86 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 483 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 59 591.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 162.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | 7 948.00 | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | 8 110.00 | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | 51 482.00 | | -5 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 987.00 | 150 962.00 | | 87 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 548.00 | 324 194.00 | | 197 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233 806.00 | 15 825 194.00 | | 17 233 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 293.00 | 14 979 596.00 | | 16 787 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 513.00 | 845 598.00 | | 446 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 382.00 | | 209 814.00 | 3 001 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 046.00 | 936 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 343.00 | 2 932 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 812.00 | 196 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 485.00 | 1 799 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 489.00 | | 24 880.00 | 209 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 472.00 | | 143 699.00 | 1 855 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 421.00 | | 41 235.00 | 936 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 917.00 | 142 744.00 | 230 874.00 | 1 584 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 502.00 | 1 545.00 | 37 812.00 | 98 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 415.00 | 141 199.00 | 193 063.00 | 1 486 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 566.00 | 93 287.00 | | 482 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 566.00 | 93 287.00 | | 482 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 962.00 | 1 638 962.00 | | 1 638 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 904.00 | 1 646 904.00 | | 1 646 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 233.00 | 764 233.00 | | 764 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 784 555.00 | 5 545 434.00 | 239 121.00 | 5 784 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 673.00 | 285 673.00 | | 285 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 886.00 | 5 859 810.00 | 275 075.00 | 6 134 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 276.00 | 4 185 276.00 | | 4 185 276.00 |