| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 492.00 | 98 502.00 | 1 990.00 | 100 492.00 |
AH Fonds commercial | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
AP Constructions | 574 572.00 | 470 819.00 | 103 752.00 | 574 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 672.00 | 327 168.00 | 54 504.00 | 381 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 228.00 | 688 428.00 | 210 800.00 | 899 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 382.00 | 1 584 917.00 | 1 416 464.00 | 3 001 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 368.00 | | 186 368.00 | 186 368.00 |
BN En cours de production de biens | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 756.00 | 315 301.00 | 5 296 455.00 | 5 611 756.00 |
BZ Autres créances | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 356 634.00 | | 1 356 634.00 | 1 356 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 989.00 | 315 301.00 | 7 515 688.00 | 7 830 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 371.00 | 1 900 218.00 | 8 932 153.00 | 10 832 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 359 594.00 | 2 219 826.00 | | 2 359 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 598.00 | 439 768.00 | | 845 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 192.00 | 3 759 594.00 | | 4 305 192.00 |
DP Provisions pour risques | 482 566.00 | 535 824.00 | | 482 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 566.00 | 535 824.00 | | 482 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 213.00 | 1 601 938.00 | | 1 609 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 992.00 | 1 433 248.00 | | 1 681 992.00 |
EA Autres dettes | 145 389.00 | 48 612.00 | | 145 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 801.00 | 828 205.00 | | 707 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 395.00 | 3 912 003.00 | | 4 144 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 153.00 | 8 207 421.00 | | 8 932 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 394.00 | 3 912 003.00 | | 4 144 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 763 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 763 938.00 | |
FM Production stockée | | | -256 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 734 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | -25 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 8 167.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 591.00 | 36 167.00 | | 59 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 93 102.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | 152 473.00 | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 482.00 | -116 306.00 | | 51 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 962.00 | 12 219.00 | | 150 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 194.00 | 102 908.00 | | 324 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 825 193.00 | 17 472 874.00 | | 15 825 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 979 595.00 | 17 033 105.00 | | 14 979 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 598.00 | 439 768.00 | | 845 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 908.00 | | 139 067.00 | 2 886 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 168.00 | 936 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 594.00 | 3 001 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 426.00 | 1 855 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 590.00 | | 900.00 | 208 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 176.00 | | 83 722.00 | 1 790 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 143.00 | | 54 446.00 | 888 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 247.00 | 125 149.00 | 10 478.00 | 1 470 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 483.00 | 1 019.00 | | 97 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 764.00 | 124 130.00 | 10 478.00 | 1 372 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 824.00 | | 53 258.00 | 535 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 824.00 | | 53 258.00 | 535 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 213.00 | 1 609 213.00 | | 1 609 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 801.00 | 707 801.00 | | 707 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 756.00 | 5 255 022.00 | 356 734.00 | 5 611 756.00 |
VP Divers | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681 992.00 | 1 681 992.00 | | 1 681 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 043.00 | 5 397 344.00 | 385 699.00 | 5 783 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 394.00 | 4 144 394.00 | | 4 144 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |