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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 159.00 | 70 066.00 | 115 092.00 | 185 159.00 |
AH Fonds commercial | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
AP Constructions | 574 572.00 | 518 230.00 | 56 342.00 | 574 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 976.00 | 196 721.00 | 61 256.00 | 257 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 403.00 | 614 461.00 | 326 942.00 | 941 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 381.00 | 1 399 478.00 | 1 601 903.00 | 3 001 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
BN En cours de production de biens | 507 428.00 | | 507 428.00 | 507 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964 167.00 | 119 403.00 | 6 844 764.00 | 6 964 167.00 |
BZ Autres créances | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
CF Disponibilités | 3 116 926.00 | | 3 116 926.00 | 3 116 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 994 295.00 | 119 403.00 | 10 874 892.00 | 10 994 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 676.00 | 1 518 881.00 | 12 476 795.00 | 13 995 676.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 901 706.00 | 2 705 192.00 | | 2 901 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 678.00 | 446 513.00 | | 676 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 384.00 | 4 251 705.00 | | 4 678 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 412.00 | 575 853.00 | | 623 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 412.00 | 575 853.00 | | 623 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 690.00 | | | 422 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 859.00 | 1 638 962.00 | | 1 816 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 630.00 | 1 646 904.00 | | 2 111 630.00 |
EA Autres dettes | 606 611.00 | 135 177.00 | | 606 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 215 130.00 | 764 233.00 | | 2 215 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 998.00 | 4 185 276.00 | | 7 174 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 795.00 | 9 012 835.00 | | 12 476 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 308.00 | 4 185 276.00 | | 6 752 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 829 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 829 302.00 | |
FM Production stockée | | | -244 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 559.00 | |
GE Autres charges | | | 55 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 493.00 | 3 000.00 | | 24 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 2 152.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 8 574.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 766.00 | -5 574.00 | | 23 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 459.00 | 87 987.00 | | 162 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 446.00 | 197 548.00 | | 306 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 056 039.00 | 17 233 806.00 | | 16 056 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 360.00 | 16 787 293.00 | | 15 379 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 678.00 | 446 513.00 | | 676 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 852.00 | | 362 652.00 | 2 932 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 330.00 | 933 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 123.00 | 3 001 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 793.00 | 1 773 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 557.00 | | 97 599.00 | 196 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 685.00 | | 230 059.00 | 1 799 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 609.00 | | 34 995.00 | 936 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 786.00 | 158 485.00 | 255 793.00 | 1 496 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 235.00 | 7 831.00 | | 62 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 552.00 | 150 653.00 | 255 793.00 | 1 434 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 853.00 | 47 559.00 | | 575 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 859.00 | 1 816 859.00 | | 1 816 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111 630.00 | 2 111 630.00 | | 2 111 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 611.00 | 606 611.00 | | 606 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215 130.00 | 2 215 130.00 | | 2 215 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
UX Autres créances clients | 6 964 167.00 | 6 823 730.00 | 140 438.00 | 6 964 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 845.00 | 7 026 339.00 | 172 506.00 | 7 198 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 308.00 | 6 752 308.00 | | 6 752 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |