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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 814.00 | 128 583.00 | 68 231.00 | 196 814.00 |
AH Fonds commercial | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
AP Constructions | 574 572.00 | 538 607.00 | 35 965.00 | 574 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 680.00 | 230 869.00 | 51 811.00 | 282 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 983.00 | 703 443.00 | 267 539.00 | 970 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 870.00 | 1 601 503.00 | 1 411 368.00 | 3 012 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
BN En cours de production de biens | 465 215.00 | | 465 215.00 | 465 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 823.00 | 105 269.00 | 3 513 554.00 | 3 618 823.00 |
BZ Autres créances | 294 835.00 | | 294 835.00 | 294 835.00 |
CF Disponibilités | 3 245 362.00 | | 3 245 362.00 | 3 245 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 939.00 | 105 269.00 | 7 727 669.00 | 7 832 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 808.00 | 1 706 772.00 | 9 139 036.00 | 10 845 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 078 384.00 | 2 901 706.00 | | 3 078 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 866.00 | 676 678.00 | | 484 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 250.00 | 4 678 384.00 | | 4 663 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 701.00 | 623 412.00 | | 569 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 701.00 | 623 412.00 | | 569 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 422 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 225.00 | 1 816 859.00 | | 1 357 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 158.00 | 2 111 630.00 | | 1 370 158.00 |
EA Autres dettes | 46 148.00 | 606 611.00 | | 46 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 554.00 | 2 215 130.00 | | 1 132 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 085.00 | 7 174 998.00 | | 3 906 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 036.00 | 12 476 795.00 | | 9 139 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 085.00 | 6 752 308.00 | | 3 906 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 331 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 331 010.00 | |
FM Production stockée | | | -42 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 553 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 741.00 | 24 493.00 | | 6 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 641.00 | 24 493.00 | | 14 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 727.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 727.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | 23 766.00 | | 3 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 095.00 | 162 459.00 | | 29 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 624.00 | 306 446.00 | | 111 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 076.00 | 16 056 039.00 | | 15 569 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 084 210.00 | 15 379 360.00 | | 15 084 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 866.00 | 676 678.00 | | 484 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 159.00 | | | 185 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 274.00 | | | 933 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 478.00 | 229 398.00 | 27 374.00 | 1 399 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 066.00 | 62 078.00 | 3 561.00 | 70 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 412.00 | 167 320.00 | 23 813.00 | 1 329 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 403.00 | 43 658.00 | 57 792.00 | 119 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 403.00 | 43 658.00 | 57 792.00 | 119 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 403.00 | 43 658.00 | 57 792.00 | 119 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 658.00 | 57 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 225.00 | 1 357 225.00 | | 1 357 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 158.00 | 1 370 158.00 | | 1 370 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132 554.00 | 1 132 554.00 | | 1 132 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 823.00 | 3 490 107.00 | 128 717.00 | 3 618 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 835.00 | 294 835.00 | | 294 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 094.00 | 3 823 209.00 | 156 885.00 | 3 980 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 085.00 | 3 906 085.00 | | 3 906 085.00 |