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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 48 842.00 | 27 336.00 | 21 505.00 | 48 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 903.00 | 69 864.00 | 14 039.00 | 83 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 402.00 | 566 603.00 | 181 799.00 | 748 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 724.00 | 672 700.00 | 411 025.00 | 1 083 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 935.00 | | 263 935.00 | 263 935.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 141.00 | | 363 141.00 | 363 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 865.00 | 672 700.00 | 774 166.00 | 1 446 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 858.00 | 200 482.00 | | 295 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 184.00 | 95 376.00 | | -84 184.00 |
DL TOTAL (I) | 284 660.00 | 368 845.00 | | 284 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 027.00 | 99 093.00 | | 80 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 36 962.00 | | 33 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 183.00 | 182 688.00 | | 190 183.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 109 103.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 506.00 | 486 048.00 | | 489 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 166.00 | 854 892.00 | | 774 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 374.00 | | | 1 024 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 797.00 | | | 821 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 408.00 | 79 489.00 | 9 197.00 | 602 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 512.00 | 79 489.00 | 9 197.00 | 593 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 697.00 | 185 697.00 | | 185 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 888.00 | 34 809.00 | 22 078.00 | 56 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537.00 | 360 291.00 | 2 246.00 | 362 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 506.00 | 467 427.00 | 22 078.00 | 489 506.00 |