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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 684 935.00 | | 684 935.00 | 684 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 48 842.00 | 46 794.00 | 2 047.00 | 48 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 183.00 | 89 301.00 | 1 882.00 | 91 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 024.00 | 909 688.00 | 153 336.00 | 1 063 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 576.00 | 1 054 679.00 | 846 897.00 | 1 901 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 349.00 | | 498 349.00 | 498 349.00 |
BZ Autres créances | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CF Disponibilités | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 700.00 | | 787 700.00 | 787 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 276.00 | 1 054 679.00 | 1 634 596.00 | 2 689 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 683.00 | 241 623.00 | | 366 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 295.00 | 125 060.00 | | 85 295.00 |
DL TOTAL (I) | 524 964.00 | 439 669.00 | | 524 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 197.00 | 533 814.00 | | 716 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 768.00 | 84 320.00 | | 150 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 917.00 | 282 653.00 | | 236 917.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 8 011.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 632.00 | 976 431.00 | | 1 109 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 596.00 | 1 416 101.00 | | 1 634 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 927.00 | 976 431.00 | | 515 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 041.00 | | 53 535.00 | 1 848 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 831.00 | | | 693 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 513.00 | | 53 535.00 | 1 149 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 507.00 | 93 173.00 | | 961 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 610.00 | 93 173.00 | | 952 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 768.00 | 150 768.00 | | 150 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 498 349.00 | 498 349.00 | | 498 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 159.00 | 121 454.00 | 566 840.00 | 715 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 253.00 | 621 557.00 | 4 696.00 | 626 253.00 |
VW T.V.A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 632.00 | 515 927.00 | 566 840.00 | 1 109 632.00 |