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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 684 935.00 | | 684 935.00 | 684 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 48 842.00 | 41 989.00 | 6 853.00 | 48 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 183.00 | 86 661.00 | 4 521.00 | 91 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 489.00 | 823 960.00 | 185 529.00 | 1 009 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 041.00 | 961 507.00 | 886 534.00 | 1 848 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 380.00 | | 457 380.00 | 457 380.00 |
BZ Autres créances | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CF Disponibilités | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 566.00 | | 529 566.00 | 529 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 607.00 | 961 507.00 | 1 416 101.00 | 2 377 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 623.00 | 228 845.00 | | 241 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 060.00 | 12 778.00 | | 125 060.00 |
DL TOTAL (I) | 439 669.00 | 314 609.00 | | 439 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 531 701.00 | 435 638.00 | | 531 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 814.00 | 517 872.00 | | 533 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 320.00 | 50 218.00 | | 84 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 603.00 | 64 165.00 | | 80 603.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | 11 696.00 | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 431.00 | 993 543.00 | | 976 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 101.00 | 1 308 152.00 | | 1 416 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 944.00 | 177 221.00 | | 1 670 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 1 848 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 1 149 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 331.00 | 73 500.00 | | 620 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 916.00 | 103 721.00 | | 1 045 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 337.00 | 98 293.00 | 124.00 | 863 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 441.00 | 98 293.00 | 124.00 | 854 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 457 380.00 | 457 380.00 | | 457 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 701.00 | 129 662.00 | 349 940.00 | 531 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
VP Divers | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 653.00 | 282 653.00 | | 282 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 051.00 | 518 354.00 | 4 696.00 | 523 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 431.00 | 574 393.00 | 349 940.00 | 976 431.00 |