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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 611 435.00 | | 611 435.00 | 611 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 48 842.00 | 37 105.00 | 11 737.00 | 48 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 816.00 | 82 687.00 | 7 129.00 | 89 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 259.00 | 734 649.00 | 172 610.00 | 907 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 944.00 | 863 337.00 | 807 607.00 | 1 670 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 422.00 | | 389 422.00 | 389 422.00 |
BZ Autres créances | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 546.00 | | 500 546.00 | 500 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 490.00 | 863 337.00 | 1 308 152.00 | 2 171 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 845.00 | 211 674.00 | | 228 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | 17 171.00 | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 314 609.00 | 301 831.00 | | 314 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 872.00 | 256 352.00 | | 517 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 685.00 | 212 671.00 | | 104 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 46 405.00 | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 071.00 | 298 134.00 | | 309 071.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | 14 173.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 543.00 | 827 735.00 | | 993 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 152.00 | 1 129 566.00 | | 1 308 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 760.00 | | 289 184.00 | 1 381 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 332.00 | | 200 000.00 | 420 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 732.00 | | 89 184.00 | 956 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 622.00 | 95 715.00 | | 767 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 725.00 | 95 715.00 | | 758 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 389 422.00 | 389 422.00 | | 389 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 638.00 | 82 883.00 | 283 003.00 | 435 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
VP Divers | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 995.00 | 500 299.00 | 4 696.00 | 504 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 543.00 | 640 788.00 | 283 003.00 | 993 543.00 |