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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 684 935.00 | | 684 935.00 | 684 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 48 842.00 | 48 171.00 | 671.00 | 48 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 804.00 | 91 103.00 | 22 701.00 | 113 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 043.00 | 952 801.00 | 166 242.00 | 1 119 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 216.00 | 1 100 971.00 | 879 245.00 | 1 980 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 365.00 | | 486 365.00 | 486 365.00 |
BZ Autres créances | 244 648.00 | | 244 648.00 | 244 648.00 |
CF Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 115.00 | | 769 115.00 | 769 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 331.00 | 1 100 971.00 | 1 648 360.00 | 2 749 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 977.00 | 366 683.00 | | 451 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 85 295.00 | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 571 121.00 | 524 964.00 | | 571 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 432.00 | 716 197.00 | | 664 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 150 768.00 | | 52 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 610.00 | 236 917.00 | | 239 610.00 |
EA Autres dettes | 37 505.00 | 5 750.00 | | 37 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 239.00 | 1 109 632.00 | | 1 077 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 360.00 | 1 634 596.00 | | 1 648 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 122.00 | 515 927.00 | | 568 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 842.00 | 1 038.00 | | 30 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 576.00 | | 78 640.00 | 1 901 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 831.00 | | | 693 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 049.00 | | 78 640.00 | 1 203 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 679.00 | 46 292.00 | | 1 054 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 783.00 | 46 292.00 | | 1 045 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 486 365.00 | 486 365.00 | | 486 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VC Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 589.00 | 124 473.00 | 509 117.00 | 633 589.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 422.00 | 748 422.00 | | 748 422.00 |
VW T.V.A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 239.00 | 568 122.00 | 509 117.00 | 1 077 239.00 |