| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 411 435.00 | | 411 435.00 | 411 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AP Constructions | 48 842.00 | 32 221.00 | 16 621.00 | 48 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 816.00 | 77 711.00 | 12 105.00 | 89 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 075.00 | 648 794.00 | 169 281.00 | 818 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 760.00 | 767 622.00 | 614 138.00 | 1 381 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 801.00 | | 366 801.00 | 366 801.00 |
BZ Autres créances | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 428.00 | | 515 428.00 | 515 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 188.00 | 767 622.00 | 1 129 566.00 | 1 897 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 674.00 | 295 858.00 | | 211 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | -84 184.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 301 831.00 | 284 660.00 | | 301 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 352.00 | 80 027.00 | | 256 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 671.00 | 177 152.00 | | 212 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 33 599.00 | | 46 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 134.00 | 190 183.00 | | 298 134.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | 8 545.00 | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 735.00 | 489 506.00 | | 827 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 566.00 | 774 166.00 | | 1 129 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 724.00 | | | 1 083 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 147.00 | | | 881 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 700.00 | 94 922.00 | | 672 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 803.00 | 94 922.00 | | 663 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 366 801.00 | | | 366 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 432.00 | 60 579.00 | 151 492.00 | 255 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
VP Divers | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 134.00 | 298 134.00 | | 298 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 321.00 | 461 625.00 | 4 696.00 | 466 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 735.00 | 632 883.00 | 151 492.00 | 827 735.00 |