| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 464.00 | 19 581.00 | 75 883.00 | 95 464.00 |
AN Terrains | 111 721.00 | 857.00 | 110 864.00 | 111 721.00 |
AP Constructions | 220 133.00 | 81 759.00 | 138 374.00 | 220 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061 584.00 | 9 318 787.00 | 742 797.00 | 10 061 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 428.00 | 532 072.00 | 102 356.00 | 634 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
BF Prêts | 2 731.00 | 3 811.00 | -1 080.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 408.00 | 10 287 845.00 | 1 815 563.00 | 12 103 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 464.00 | 20 289.00 | 5 200 174.00 | 5 220 464.00 |
BZ Autres créances | 9 538 692.00 | | 9 538 692.00 | 9 538 692.00 |
CF Disponibilités | 450 674.00 | | 450 674.00 | 450 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 225 920.00 | 20 289.00 | 15 205 631.00 | 15 225 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 329 328.00 | 10 308 135.00 | 17 021 194.00 | 27 329 328.00 |
CU Autres participations | 641 668.00 | | 641 668.00 | 641 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 200.00 | 2 671.00 | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153 710.00 | 5 872 028.00 | | 6 153 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 810.00 | 6 544 599.00 | | 6 825 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 582 886.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 253 498.00 | 47 125.00 | | 253 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 498.00 | 630 011.00 | | 253 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 635.00 | 2 599 899.00 | | 3 771 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 619.00 | 4 070 104.00 | | 4 207 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 349.00 | 6 000.00 | | 273 349.00 |
EA Autres dettes | 1 689 283.00 | 426 297.00 | | 1 689 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 941 886.00 | 7 582 132.00 | | 9 941 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 194.00 | 14 756 742.00 | | 17 021 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 021 786.00 | -31.00 | 22 021 755.00 | 22 021 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 021 786.00 | -31.00 | 22 021 755.00 | 22 021 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 592 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -568 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 439 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 876 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 918 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 754 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 470 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 130.00 | 3 112 929.00 | | 157 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 130.00 | 3 113 068.00 | | 350 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 513.00 | 401 158.00 | | 490 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15 056.00 | 1 681 930.00 | | -15 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 457.00 | 2 276 089.00 | | 475 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 327.00 | 836 979.00 | | -125 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 747.00 | 299 468.00 | | 15 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 701.00 | 87 808.00 | | 175 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 900 686.00 | 26 101 868.00 | | 28 900 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 746 976.00 | 20 229 840.00 | | 22 746 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153 710.00 | 5 872 028.00 | | 6 153 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 913.00 | | 529 665.00 | 14 112 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 678 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540 348.00 | 12 103 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539 949.00 | 11 029 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 197.00 | | 37 759.00 | 358 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076 011.00 | | 491 806.00 | 13 076 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 704.00 | | 100.00 | 678 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 433 871.00 | 373 505.00 | 2 553 825.00 | 12 433 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 926.00 | 17 147.00 | | 302 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130 944.00 | 356 357.00 | 2 553 825.00 | 12 130 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 635.00 | 3 771 635.00 | | 3 771 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 139.00 | 1 291 139.00 | | 1 291 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 106.00 | 1 547 106.00 | | 1 547 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 349.00 | 273 349.00 | | 273 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UP Prêts | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 211 059.00 | | | 5 211 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114 616.00 | | | 1 114 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VB T. V. A. | 516 710.00 | | | 516 710.00 |
VC Groupe et associés | 7 641 299.00 | | | 7 641 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 226.00 | 1 688 226.00 | | 1 688 226.00 |
VP Divers | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765 407.00 | 14 749 752.00 | 15 655.00 | 14 765 407.00 |
VW T.V.A. | 1 368 835.00 | 1 368 835.00 | | 1 368 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 941 886.00 | 9 941 886.00 | | 9 941 886.00 |