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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -439.00 | 439.00 | |
AN Terrains | 63 131.00 | 18 143.00 | 44 988.00 | 63 131.00 |
AP Constructions | 492 848.00 | 118 840.00 | 374 008.00 | 492 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043 462.00 | 5 803 225.00 | 1 240 237.00 | 7 043 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 213.00 | 435 675.00 | 180 538.00 | 616 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 617.00 | 6 745 433.00 | 4 108 184.00 | 10 853 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 132.00 | 7 452.00 | 3 833 680.00 | 3 841 132.00 |
BZ Autres créances | 5 542 689.00 | | 5 542 689.00 | 5 542 689.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 393 651.00 | 7 452.00 | 9 386 199.00 | 9 393 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 247 267.00 | 6 752 885.00 | 13 494 383.00 | 20 247 267.00 |
CU Autres participations | 2 267 974.00 | | 2 267 974.00 | 2 267 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DG Autres réserves | 6 736 700.00 | | | 6 736 700.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 1 037.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 497.00 | 6 736 408.00 | | 1 839 497.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246 841.00 | 7 407 344.00 | | 9 246 841.00 |
DP Provisions pour risques | 274 059.00 | 527 929.00 | | 274 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 619.00 | 78 744.00 | | 82 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 678.00 | 606 673.00 | | 356 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 323.00 | 56.00 | | 22 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 414.00 | 1 595 722.00 | | 1 353 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 191.00 | 3 968 584.00 | | 2 495 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 985.00 | 20 594.00 | | 2 985.00 |
EA Autres dettes | 16 951.00 | 3 327 758.00 | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 863.00 | 8 912 715.00 | | 3 890 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 494 383.00 | 16 926 732.00 | | 13 494 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
FG Production vendue services | 22 371 803.00 | | 22 371 803.00 | 22 371 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 391 431.00 | | 22 391 431.00 | 22 391 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 555 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 056 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -831 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 478 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 62 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 840 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 151.00 | 114 500.00 | | 59 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 059.00 | 527 929.00 | | 274 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 210.00 | 643 951.00 | | 333 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 832.00 | 59 905.00 | | 131 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 059.00 | 527 929.00 | | 274 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 891.00 | 587 834.00 | | 405 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 681.00 | 56 117.00 | | -72 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 735.00 | -56 715.00 | | 44 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 143 308.00 | 35 544 271.00 | | 25 143 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 303 812.00 | 28 807 863.00 | | 23 303 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 497.00 | 6 736 408.00 | | 1 839 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 244.00 | | 2 477 373.00 | 8 376 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 853 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 215 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364 602.00 | | 851 052.00 | 7 364 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 950.00 | | 1 626 321.00 | 675 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219 610.00 | 491 526.00 | | 6 219 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 253.00 | | | 335 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 357.00 | 491 526.00 | | 5 884 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 673.00 | 277 934.00 | 527 929.00 | 606 673.00 |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 421.00 | 277 934.00 | 527 929.00 | 648 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 059.00 | 527 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 414.00 | 1 353 414.00 | | 1 353 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 025.00 | 1 027 025.00 | | 1 027 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 221.00 | 783 221.00 | | 783 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 132.00 | 3 841 132.00 | | 3 841 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VB T. V. A. | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VC Groupe et associés | 4 387 800.00 | 4 387 800.00 | | 4 387 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VP Divers | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 175.00 | 948 175.00 | | 948 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 387 632.00 | 9 383 821.00 | 3 811.00 | 9 387 632.00 |
VW T.V.A. | 652 440.00 | 652 440.00 | | 652 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 863.00 | 3 890 863.00 | | 3 890 863.00 |