| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 16 465.00 | 18 735.00 | 35 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -439.00 | 439.00 | |
AN Terrains | 120 911.00 | 4 323.00 | 116 588.00 | 120 911.00 |
AP Constructions | 220 133.00 | 99 325.00 | 120 808.00 | 220 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996 063.00 | 6 087 439.00 | 908 624.00 | 6 996 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 831.00 | 608 833.00 | 177 997.00 | 786 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
BF Prêts | 2 731.00 | 3 811.00 | -1 080.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 035.00 | 7 150 735.00 | 1 987 300.00 | 9 138 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835 211.00 | 26 294.00 | 4 808 917.00 | 4 835 211.00 |
BZ Autres créances | 10 359 828.00 | | 10 359 828.00 | 10 359 828.00 |
CF Disponibilités | 250 515.00 | | 250 515.00 | 250 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 489 087.00 | 26 294.00 | 15 462 793.00 | 15 489 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 627 122.00 | 7 177 029.00 | 17 450 093.00 | 24 627 122.00 |
CU Autres participations | 641 668.00 | | 641 668.00 | 641 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 110.00 | 2 200.00 | | 2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 857.00 | 6 153 710.00 | | 9 408 857.00 |
DL TOTAL (I) | 10 080 867.00 | 6 825 810.00 | | 10 080 867.00 |
DP Provisions pour risques | 713 789.00 | | | 713 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 533.00 | 253 498.00 | | 66 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 322.00 | 253 498.00 | | 780 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 028.00 | 3 771 635.00 | | 1 533 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 214 606.00 | 4 207 619.00 | | 4 214 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 769.00 | 273 349.00 | | 169 769.00 |
EA Autres dettes | 652 674.00 | 1 689 283.00 | | 652 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588 904.00 | 9 941 886.00 | | 6 588 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 093.00 | 17 021 194.00 | | 17 450 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 879 309.00 | | 23 879 309.00 | 23 879 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 879 309.00 | | 23 879 309.00 | 23 879 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 041 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 517 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 357 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 712.00 | |
GE Autres charges | | | 425 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 792 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 027 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 081 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 331 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 132.00 | 157 130.00 | | 251 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 789.00 | 193 000.00 | | 536 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 921.00 | 350 130.00 | | 787 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 142.00 | 490 513.00 | | 132 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | -15 056.00 | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 789.00 | | | 536 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 733.00 | 475 457.00 | | 670 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 188.00 | -125 327.00 | | 117 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 046.00 | 15 747.00 | | 29 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 175 701.00 | | 10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 914 053.00 | 28 900 686.00 | | 33 914 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 505 195.00 | 22 746 976.00 | | 24 505 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408 857.00 | 6 153 710.00 | | 9 408 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 408.00 | | 670 334.00 | 12 103 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 928.00 | 3 444 779.00 | 9 138 035.00 | 190 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 464.00 | | 335 692.00 | 95 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 464.00 | 3 444 778.00 | 8 123 938.00 | 95 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 957.00 | | 35 200.00 | 395 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 029 046.00 | | 635 134.00 | 11 029 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 405.00 | | | 678 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253 549.00 | 521 754.00 | 3 658 865.00 | 10 253 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 074.00 | 21 404.00 | 24 960.00 | 320 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933 475.00 | 500 350.00 | 3 633 905.00 | 9 933 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 498.00 | 728 501.00 | 201 677.00 | 253 498.00 |
6T Sur comptes clients | 20 289.00 | 9 118.00 | 3 114.00 | 20 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 586.00 | 9 118.00 | 3 114.00 | 54 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 084.00 | 737 619.00 | 204 791.00 | 308 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 830.00 | 3 114.00 | |
UG ‐ Financières | | | 201 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 028.00 | 1 533 028.00 | | 1 533 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 923.00 | 1 136 923.00 | | 1 136 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 645.00 | 1 376 645.00 | | 1 376 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 769.00 | 169 769.00 | | 169 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 085.00 | 614 085.00 | | 614 085.00 |
UP Prêts | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 814 864.00 | | | 4 814 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471 962.00 | | | 471 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 521 252.00 | | | 521 252.00 |
VC Groupe et associés | 9 296 441.00 | | | 9 296 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 201 290.00 | 15 174 693.00 | 26 597.00 | 15 201 290.00 |
VW T.V.A. | 1 690 282.00 | 1 690 282.00 | | 1 690 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 904.00 | 6 588 904.00 | | 6 588 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |