| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -439.00 | 439.00 | |
AN Terrains | 63 131.00 | 13 495.00 | 49 636.00 | 63 131.00 |
AP Constructions | 251 366.00 | 90 345.00 | 161 021.00 | 251 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528 489.00 | 5 385 520.00 | 1 142 968.00 | 6 528 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 616.00 | 394 996.00 | 126 620.00 | 521 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 244.00 | 6 253 906.00 | 2 122 338.00 | 8 376 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749 029.00 | 7 452.00 | 9 741 577.00 | 9 749 029.00 |
BZ Autres créances | 4 575 580.00 | | 4 575 580.00 | 4 575 580.00 |
CF Disponibilités | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 720.00 | | 356 720.00 | 356 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 811 846.00 | 7 452.00 | 14 804 394.00 | 14 811 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 188 090.00 | 6 261 358.00 | 16 926 732.00 | 23 188 090.00 |
CU Autres participations | 641 653.00 | | 641 653.00 | 641 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 037.00 | 467.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736 408.00 | 7 998 770.00 | | 6 736 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 344.00 | 8 669 137.00 | | 7 407 344.00 |
DP Provisions pour risques | 527 929.00 | 798 632.00 | | 527 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 744.00 | 70 387.00 | | 78 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 673.00 | 869 019.00 | | 606 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 40 469.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 722.00 | 2 916 165.00 | | 1 595 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 584.00 | 3 343 954.00 | | 3 968 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 3 327 758.00 | 431 760.00 | | 3 327 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 912 715.00 | 6 836 847.00 | | 8 912 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 926 732.00 | 16 375 003.00 | | 16 926 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 213 699.00 | | 28 213 699.00 | 28 213 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 213 699.00 | | 28 213 699.00 | 28 213 699.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 240 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 058 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 127 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 004 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 264 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 649 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 4 565.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | 447 938.00 | | 114 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 929.00 | 798 632.00 | | 527 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 951.00 | 1 251 135.00 | | 643 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 905.00 | 48 360.00 | | 59 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 929.00 | 798 632.00 | | 527 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 834.00 | 907 972.00 | | 587 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 117.00 | 343 163.00 | | 56 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 715.00 | -118 410.00 | | -56 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 544 271.00 | 34 218 469.00 | | 35 544 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 807 863.00 | 26 219 700.00 | | 28 807 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736 408.00 | 7 998 770.00 | | 6 736 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 124.00 | | 564 193.00 | 9 637 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 675 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825 073.00 | 8 376 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825 058.00 | 7 364 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625 467.00 | | 564 193.00 | 8 625 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 965.00 | | | 675 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557 260.00 | 487 408.00 | 1 825 058.00 | 7 557 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 253.00 | | | 335 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222 007.00 | 487 408.00 | 1 825 058.00 | 7 222 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 019.00 | 536 286.00 | 798 632.00 | 869 019.00 |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 767.00 | 536 286.00 | 798 632.00 | 910 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 929.00 | 798 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 722.00 | 1 595 722.00 | | 1 595 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 638.00 | 1 084 638.00 | | 1 084 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 854.00 | 1 095 854.00 | | 1 095 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 644.00 | 395 644.00 | | 395 644.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 9 749 029.00 | 9 749 029.00 | | 9 749 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
VB T. V. A. | 405 036.00 | 405 036.00 | | 405 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 842 659.00 | 3 842 659.00 | | 3 842 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 115.00 | 2 932 115.00 | | 2 932 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VP Divers | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 720.00 | 356 720.00 | | 356 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 685 140.00 | 14 681 329.00 | 3 811.00 | 14 685 140.00 |
VW T.V.A. | 1 699 740.00 | 1 699 740.00 | | 1 699 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912 715.00 | 8 912 715.00 | | 8 912 715.00 |