| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -439.00 | 439.00 | |
AN Terrains | 63 131.00 | 8 847.00 | 54 284.00 | 63 131.00 |
AP Constructions | 251 366.00 | 68 833.00 | 182 533.00 | 251 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496 352.00 | 6 486 637.00 | 1 009 715.00 | 7 496 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 618.00 | 657 690.00 | 156 928.00 | 814 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 637 124.00 | 7 591 556.00 | 2 045 568.00 | 9 637 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 231.00 | 7 452.00 | 4 880 779.00 | 4 888 231.00 |
BZ Autres créances | 8 889 615.00 | | 8 889 615.00 | 8 889 615.00 |
CF Disponibilités | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 336 888.00 | 7 452.00 | 14 329 436.00 | 14 336 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 011.00 | 7 599 008.00 | 16 375 003.00 | 23 974 011.00 |
CU Autres participations | 641 668.00 | | 641 668.00 | 641 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 2 110.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998 770.00 | 9 408 857.00 | | 7 998 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 137.00 | 10 080 867.00 | | 8 669 137.00 |
DP Provisions pour risques | 798 632.00 | 713 789.00 | | 798 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 387.00 | 66 533.00 | | 70 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 019.00 | 780 322.00 | | 869 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 469.00 | 18 828.00 | | 40 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 165.00 | 1 533 028.00 | | 2 916 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343 954.00 | 4 214 606.00 | | 3 343 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 169 769.00 | | |
EA Autres dettes | 431 760.00 | 652 674.00 | | 431 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 847.00 | 6 588 904.00 | | 6 836 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 375 003.00 | 17 450 093.00 | | 16 375 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 187 816.00 | | 24 187 816.00 | 24 187 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 187 816.00 | | 24 187 816.00 | 24 187 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 905 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 199 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 822 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 425 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 422 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 462 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 537 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 938.00 | 251 132.00 | | 447 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 632.00 | 536 789.00 | | 798 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 135.00 | 787 921.00 | | 1 251 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 360.00 | 132 142.00 | | 48 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | 1 802.00 | | 60 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 632.00 | 536 789.00 | | 798 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 972.00 | 670 733.00 | | 907 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 163.00 | 117 188.00 | | 343 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 410.00 | 10 656.00 | | -118 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 218 469.00 | 33 914 053.00 | | 34 218 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 700.00 | 24 505 195.00 | | 26 219 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998 770.00 | 9 408 857.00 | | 7 998 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 138 035.00 | | 608 243.00 | 9 138 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 675 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 154.00 | 9 637 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 714.00 | 8 625 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123 938.00 | | 608 243.00 | 8 123 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 405.00 | | | 678 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116 438.00 | 486 556.00 | 45 735.00 | 7 116 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 518.00 | 18 735.00 | | 316 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799 921.00 | 467 821.00 | 45 735.00 | 6 799 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 322.00 | 802 486.00 | 713 789.00 | 780 322.00 |
6T Sur comptes clients | 26 294.00 | | 18 842.00 | 26 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 590.00 | | 18 842.00 | 60 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 912.00 | 802 486.00 | 732 631.00 | 840 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 195 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798 632.00 | 536 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 165.00 | 2 916 165.00 | | 2 916 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 946.00 | 1 025 946.00 | | 1 025 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 445.00 | 980 445.00 | | 980 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 702.00 | 393 702.00 | | 393 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 888 231.00 | 4 888 231.00 | | 4 888 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
VC Groupe et associés | 8 590 386.00 | 8 590 386.00 | | 8 590 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VI Groupe et associés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081 657.00 | 14 077 846.00 | 3 811.00 | 14 081 657.00 |
VW T.V.A. | 1 307 403.00 | 1 307 403.00 | | 1 307 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 847.00 | 6 836 847.00 | | 6 836 847.00 |