| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 63 131.00 | 21 819.00 | 41 312.00 | 63 131.00 |
AP Constructions | 489 992.00 | 164 884.00 | 325 108.00 | 489 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 629.00 | 3 446 544.00 | 1 029 085.00 | 4 475 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 437.00 | 173 894.00 | 175 544.00 | 349 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 091 671.00 | 16 038 087.00 | 2 053 584.00 | 18 091 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 750.00 | | 3 809 750.00 | 3 809 750.00 |
BZ Autres créances | 1 248 432.00 | | 1 248 432.00 | 1 248 432.00 |
CF Disponibilités | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 297.00 | | 5 345 297.00 | 5 345 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 436 968.00 | 16 038 087.00 | 7 398 881.00 | 23 436 968.00 |
CU Autres participations | 12 210 678.00 | 11 896 158.00 | 314 520.00 | 12 210 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DG Autres réserves | | 6 736 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 641.00 | 744.00 | | 1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 680 651.00 | 1 839 497.00 | | -15 680 651.00 |
DL TOTAL (I) | -15 009 109.00 | 9 246 841.00 | | -15 009 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 590 599.00 | 274 059.00 | | 5 590 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 526.00 | 82 619.00 | | 80 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 671 125.00 | 356 678.00 | | 5 671 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 22 323.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 183.00 | 1 353 414.00 | | 1 295 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 921.00 | 2 495 191.00 | | 2 957 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 344.00 | 2 985.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 12 466 300.00 | 16 951.00 | | 12 466 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 736 865.00 | 3 890 863.00 | | 16 736 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 881.00 | 13 494 383.00 | | 7 398 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 22 677 814.00 | | 22 677 814.00 | 22 677 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 679 374.00 | | 22 679 374.00 | 22 679 374.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 178 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 255 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 851 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 925 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 196 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 510 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 257 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 331.00 | 59 151.00 | | 13 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 664.00 | 274 059.00 | | 290 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 995.00 | 333 210.00 | | 303 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 302.00 | 131 832.00 | | 468 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 664.00 | 274 059.00 | | 290 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 986.00 | 405 891.00 | | 759 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 991.00 | -72 681.00 | | -455 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 475.00 | 44 735.00 | | -32 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 232 028.00 | 25 143 306.00 | | 25 232 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 912 679.00 | 23 303 809.00 | | 40 912 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 680 651.00 | 1 839 497.00 | | -15 680 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 617.00 | | 10 370 964.00 | 10 853 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132 910.00 | 18 091 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 200.00 | 300 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097 710.00 | 5 378 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215 653.00 | | 260 246.00 | 8 215 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 271.00 | | 10 110 718.00 | 2 302 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 136.00 | 528 387.00 | 3 131 890.00 | 6 711 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 253.00 | 439.00 | 35 200.00 | 335 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 883.00 | 527 948.00 | 3 096 690.00 | 6 375 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11 896 158.00 | | |
06 aucun libellé | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 678.00 | 5 590 599.00 | 276 152.00 | 356 678.00 |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 748.00 | 11 896 158.00 | 7 452.00 | 41 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 426.00 | 17 486 757.00 | 283 604.00 | 398 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 196 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 664.00 | 274 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 183.00 | 1 295 183.00 | | 1 295 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 883.00 | 1 099 883.00 | | 1 099 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 248.00 | 965 248.00 | | 965 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 750.00 | 3 809 750.00 | | 3 809 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VB T. V. A. | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
VC Groupe et associés | 345 787.00 | 345 787.00 | | 345 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 413 474.00 | 12 413 474.00 | | 12 413 474.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 488.00 | 689 488.00 | | 689 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 125.00 | 5 148 300.00 | 171 825.00 | 5 320 125.00 |
VW T.V.A. | 808 408.00 | 808 408.00 | | 808 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 736 865.00 | 16 736 865.00 | | 16 736 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |