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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 1 831.00 | 552.00 | 2 383.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AP Constructions | 1 517 091.00 | 969 183.00 | 547 907.00 | 1 517 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 002.00 | 212 250.00 | 42 752.00 | 255 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 154.00 | 334 342.00 | 24 811.00 | 359 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 652.00 | 1 518 792.00 | 616 859.00 | 2 135 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 1 165 313.00 | 45 148.00 | 1 120 164.00 | 1 165 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | 25.00 | 7 758.00 | 7 783.00 |
BZ Autres créances | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
CF Disponibilités | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 933.00 | 45 173.00 | 1 386 759.00 | 1 431 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 585.00 | 1 563 966.00 | 2 003 619.00 | 3 567 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
DG Autres réserves | 554 880.00 | | | 554 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 974.00 | | | 368 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 352.00 | | | 1 156 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 365.00 | | | 355 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 778.00 | | | 178 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 267.00 | | | 847 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 619.00 | | | 2 003 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 946.00 | | | 838 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 257.00 | | | 212 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 253 283.00 | | 5 253 283.00 | 5 253 283.00 |
FG Production vendue services | 19 694.00 | 40 898.00 | 60 592.00 | 19 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 978.00 | 40 898.00 | 5 313 876.00 | 5 272 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 662.00 | | | 5 414 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 688.00 | | | 5 045 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 974.00 | | | 368 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 371.00 | 13 240.00 | | 2 159 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 958.00 | 2 135 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 958.00 | 2 132 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 750.00 | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 901.00 | 12 490.00 | | 2 156 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 017.00 | 108 383.00 | 35 906.00 | 1 444 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 198.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 383.00 | 108 185.00 | 35 906.00 | 1 442 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 144.00 | 61 035.00 | 5 108.00 | 66 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 366.00 | 355 366.00 | | 355 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 18 873.00 | 3 213.00 | 22 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 234.00 | 165 398.00 | 836.00 | 166 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 267.00 | 838 946.00 | 8 321.00 | 847 267.00 |