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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AP Constructions | 1 615 550.00 | 1 330 023.00 | 285 527.00 | 1 615 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 089.00 | 218 368.00 | 87 720.00 | 306 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 291.00 | 324 659.00 | 32 631.00 | 357 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 701.00 | 1 874 985.00 | 406 715.00 | 2 281 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 1 304 982.00 | 46 233.00 | 1 258 748.00 | 1 304 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 182 551.00 | | 182 551.00 | 182 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 236.00 | | 394 236.00 | 394 236.00 |
CF Disponibilités | 336 563.00 | | 336 563.00 | 336 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 463.00 | 46 233.00 | 2 225 230.00 | 2 271 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 165.00 | 1 921 219.00 | 2 631 945.00 | 4 553 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 538.00 | | | 559 538.00 |
DG Autres réserves | 496 929.00 | | | 496 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 990.00 | | | 732 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 458.00 | | | 1 877 458.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 026.00 | | | 494 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 487.00 | | | 750 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 945.00 | | | 2 631 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 125.00 | | | 739 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587 139.00 | | 6 587 139.00 | 6 587 139.00 |
FG Production vendue services | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 746.00 | | 6 665 746.00 | 6 665 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 860.00 | | | 6 786 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 870.00 | | | 6 053 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 990.00 | | | 732 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 843.00 | | 44 815.00 | 2 268 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 957.00 | 2 281 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 323.00 | 2 280 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 623.00 | | 44 815.00 | 2 265 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 159.00 | 111 484.00 | 31 957.00 | 1 793 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | 1 634.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 775.00 | 111 484.00 | 30 323.00 | 1 790 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 027.00 | 494 027.00 | | 494 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 810.00 | 33 448.00 | 11 362.00 | 44 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 551.00 | 182 551.00 | | 182 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 374.00 | 233 538.00 | 836.00 | 234 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 487.00 | 739 126.00 | 11 362.00 | 750 487.00 |