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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AP Constructions | 1 515 517.00 | 1 105 827.00 | 409 690.00 | 1 515 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 751.00 | 209 548.00 | 65 203.00 | 274 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 450.00 | 358 503.00 | 20 946.00 | 379 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 123.00 | 1 677 447.00 | 496 675.00 | 2 174 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 1 215 868.00 | 45 458.00 | 1 170 409.00 | 1 215 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | 101.00 | 4 191.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
CF Disponibilités | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 787.00 | 45 559.00 | 1 443 227.00 | 1 488 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 911.00 | 1 723 007.00 | 1 939 903.00 | 3 662 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
DG Autres réserves | 620 060.00 | | | 620 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 606.00 | | | 369 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 451.00 | | | 1 370 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 272.00 | | | 370 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 452.00 | | | 569 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 903.00 | | | 1 939 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 452.00 | | | 569 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 307.00 | | 5 269 307.00 | 5 269 307.00 |
FG Production vendue services | 17 382.00 | 39 387.00 | 56 770.00 | 17 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 690.00 | 39 387.00 | 5 326 077.00 | 5 286 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 955.00 | | | 5 410 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 348.00 | | | 5 041 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 606.00 | | | 369 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 061.00 | | 19 546.00 | 2 196 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 483.00 | 2 174 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 483.00 | 2 170 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 841.00 | | 19 546.00 | 2 192 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 878.00 | 99 429.00 | 41 160.00 | 1 616 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 494.00 | 99 429.00 | 41 160.00 | 1 614 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 272.00 | 370 272.00 | | 370 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VP Divers | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 775.00 | 194 939.00 | 836.00 | 195 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 453.00 | 569 453.00 | | 569 453.00 |