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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AP Constructions | 1 605 643.00 | 1 178 885.00 | 426 757.00 | 1 605 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 239.00 | 206 438.00 | 50 800.00 | 257 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 742.00 | 355 846.00 | 24 896.00 | 380 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 029.00 | 1 744 738.00 | 503 290.00 | 2 248 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 1 250 896.00 | 45 500.00 | 1 205 396.00 | 1 250 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | 37.00 | 8 312.00 | 8 349.00 |
BZ Autres créances | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
CF Disponibilités | 224 046.00 | | 224 046.00 | 224 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 561.00 | 45 537.00 | 1 654 023.00 | 1 699 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 591.00 | 1 790 276.00 | 2 157 314.00 | 3 947 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 706.00 | | | 366 706.00 |
DG Autres réserves | 615 735.00 | | | 615 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 214.00 | | | 1 450 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 156.00 | | | 184 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 100.00 | | | 707 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 314.00 | | | 2 157 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 814.00 | | | 645 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375 372.00 | | 5 375 372.00 | 5 375 372.00 |
FG Production vendue services | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 963.00 | | 5 436 963.00 | 5 436 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | | | -8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 041.00 | | | 5 548 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 278.00 | | | 5 168 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 123.00 | | 104 774.00 | 2 174 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 868.00 | 2 248 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 868.00 | 2 244 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 903.00 | | 104 774.00 | 2 170 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 147.00 | 96 545.00 | 29 253.00 | 1 675 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 763.00 | 96 545.00 | 29 253.00 | 1 672 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 497.00 | 33 211.00 | 61 286.00 | 94 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 558.00 | 198 558.00 | | 198 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 500.00 | 223 664.00 | 836.00 | 224 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 100.00 | 645 815.00 | 61 286.00 | 707 100.00 |