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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AP Constructions | 1 614 430.00 | 1 254 116.00 | 360 314.00 | 1 614 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 066.00 | 210 826.00 | 95 239.00 | 306 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 942.00 | 326 947.00 | 16 995.00 | 343 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 843.00 | 1 795 458.00 | 473 384.00 | 2 268 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 1 222 082.00 | 45 700.00 | 1 176 382.00 | 1 222 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 287.00 | 31.00 | 8 256.00 | 8 287.00 |
BZ Autres créances | 168 717.00 | | 168 717.00 | 168 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 272.00 | | 652 272.00 | 652 272.00 |
CF Disponibilités | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 537.00 | 45 731.00 | 2 265 806.00 | 2 311 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 381.00 | 1 841 189.00 | 2 739 191.00 | 4 580 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 442 659.00 | | | 442 659.00 |
DG Autres réserves | 569 555.00 | | | 569 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 396.00 | | | 584 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 611.00 | | | 1 684 611.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 064.00 | | | 280 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 146.00 | | | 539 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 580.00 | | | 1 044 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 191.00 | | | 2 739 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 777.00 | | | 999 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 209 148.00 | | 6 209 148.00 | 6 209 148.00 |
FG Production vendue services | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 569.00 | | 6 279 569.00 | 6 279 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 708.00 | | | 6 419 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 311.00 | | | 5 835 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 396.00 | | | 584 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 030.00 | | 74 230.00 | 2 248 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 416.00 | 2 268 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 416.00 | 2 265 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 810.00 | | 74 230.00 | 2 244 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 439.00 | 104 136.00 | 53 416.00 | 1 742 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 055.00 | 104 136.00 | 53 416.00 | 1 740 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 147.00 | 539 147.00 | | 539 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 426.00 | 233 623.00 | 44 803.00 | 278 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 287.00 | 193 451.00 | 836.00 | 194 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 580.00 | 999 777.00 | 44 803.00 | 1 044 580.00 |