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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AP Constructions | 1 517 091.00 | 1 038 161.00 | 478 929.00 | 1 517 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 472.00 | 229 719.00 | 67 753.00 | 297 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 093.00 | 347 728.00 | 29 364.00 | 377 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 061.00 | 1 619 177.00 | 576 883.00 | 2 196 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BT Marchandises | 1 164 807.00 | 42 937.00 | 1 121 869.00 | 1 164 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | 45.00 | 5 911.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CF Disponibilités | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 703.00 | 42 982.00 | 1 413 721.00 | 1 456 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 764.00 | 1 662 160.00 | 1 990 604.00 | 3 652 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
DG Autres réserves | 620 060.00 | | | 620 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 815.00 | | | 1 298 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 384.00 | | | 430 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 789.00 | | | 691 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 604.00 | | | 1 990 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 789.00 | | | 691 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 606.00 | | 5 272 606.00 | 5 272 606.00 |
FG Production vendue services | 13 722.00 | 33 001.00 | 46 723.00 | 13 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 328.00 | 33 001.00 | 5 319 330.00 | 5 286 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 924.00 | | | 5 416 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 461.00 | | | 5 044 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 653.00 | | | 2 135 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 433.00 | | | 2 132 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 493.00 | 100 385.00 | | 1 516 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 552.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 661.00 | 99 833.00 | | 1 514 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 385.00 | 430 385.00 | | 430 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 126.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
VP Divers | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 252.00 | 169 416.00 | 836.00 | 170 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 789.00 | 691 789.00 | | 691 789.00 |