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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 717.00 | 94 926.00 | 11 791.00 | 106 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 595.00 | 114 995.00 | 14 599.00 | 129 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 635.00 | 49 152.00 | 567 482.00 | 616 635.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 408.00 | 49 152.00 | 743 255.00 | 792 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 003.00 | 164 148.00 | 757 855.00 | 922 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DH Report à nouveau | 323 701.00 | | | 323 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DL TOTAL (I) | 732 309.00 | | | 732 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 855.00 | | | 757 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 644.00 | | 219 644.00 | 219 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 644.00 | | 219 644.00 | 219 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 405.00 | | | 222 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 635.00 | | | 203 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 145.00 | | 2 450.00 | 127 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 2 450.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 118.00 | 5 877.00 | | 109 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 118.00 | 5 877.00 | | 109 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 152.00 | 20 000.00 | | 29 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 152.00 | 20 000.00 | | 29 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 152.00 | 20 000.00 | | 29 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 377 482.00 | | | 377 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 152.00 | | | 239 152.00 |
VB T. V. A. | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 616.00 | 645 166.00 | 2 450.00 | 647 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 688.00 | | | 38 688.00 |