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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 717.00 | 108 269.00 | 13 448.00 | 121 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 15 649.00 | 11 159.00 | 26 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 123 918.00 | 24 966.00 | 148 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 155.00 | 79 152.00 | 641 002.00 | 720 155.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 667.00 | 79 152.00 | 823 514.00 | 902 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 552.00 | 203 071.00 | 848 480.00 | 1 051 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DH Report à nouveau | 417 383.00 | | | 417 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DL TOTAL (I) | 826 756.00 | | | 826 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 480.00 | | | 848 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 143.00 | | | 202 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 735.00 | | 600.00 | 150 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 358.00 | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | 148 885.00 | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 926.00 | | 600.00 | 147 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 962.00 | 5 956.00 | | 117 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 962.00 | 5 956.00 | | 117 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 480 018.00 | 480 018.00 | | 480 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 136.00 | 240 136.00 | | 240 136.00 |
VB T. V. A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 872.00 | 744 872.00 | | 744 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |