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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 216.00 | 113 049.00 | 11 167.00 | 124 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 22 533.00 | 4 275.00 | 26 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 384.00 | 135 583.00 | 15 800.00 | 151 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 665.00 | 139 152.00 | 661 512.00 | 800 665.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CF Disponibilités | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 921.00 | 139 152.00 | 886 768.00 | 1 025 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 305.00 | 274 736.00 | 902 569.00 | 1 177 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DH Report à nouveau | 464 757.00 | | | 464 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 889 384.00 | | | 889 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 569.00 | | | 902 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 679.00 | | 286 679.00 | 286 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 679.00 | | 286 679.00 | 286 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 699.00 | | | -59 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 035.00 | | | 295 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 246.00 | | | 260 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 885.00 | | 2 499.00 | 148 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 526.00 | | 2 499.00 | 148 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 820.00 | 5 762.00 | | 129 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 820.00 | 5 762.00 | | 129 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 152.00 | 60 000.00 | | 79 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 152.00 | 60 000.00 | | 79 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 152.00 | 60 000.00 | | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 561 512.00 | 561 512.00 | | 561 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 872.00 | 814 872.00 | | 814 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
ST Autres comptes | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |