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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 717.00 | 110 729.00 | 10 988.00 | 121 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 19 091.00 | 7 717.00 | 26 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 129 820.00 | 19 064.00 | 148 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 690.00 | 79 152.00 | 688 537.00 | 767 690.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 448.00 | 79 152.00 | 863 295.00 | 942 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 333.00 | 208 973.00 | 882 359.00 | 1 091 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DH Report à nouveau | 436 916.00 | | | 436 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | 854 596.00 | | | 854 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 359.00 | | | 882 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 194.00 | | 178 194.00 | 178 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 194.00 | | 178 194.00 | 178 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 918.00 | 5 902.00 | | 123 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 918.00 | 5 902.00 | | 123 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 527 553.00 | | | 527 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 965.00 | 792 965.00 | | 792 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
ST Autres comptes | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 232.00 | | | 67 232.00 |