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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 861.00 | 184 616.00 | 15 244.00 | 199 861.00 |
AP Constructions | 3 160 212.00 | 2 883 113.00 | 277 099.00 | 3 160 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 171.00 | 424 071.00 | 63 099.00 | 487 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 509.00 | 1 185 820.00 | 198 689.00 | 1 384 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 913.00 | | 1 215 913.00 | 1 215 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 851.00 | 4 687 258.00 | 2 435 592.00 | 7 122 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
BZ Autres créances | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 737.00 | | 400 737.00 | 400 737.00 |
CF Disponibilités | 677 435.00 | | 677 435.00 | 677 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 722.00 | | 1 279 722.00 | 1 279 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 574.00 | 4 687 258.00 | 3 715 315.00 | 8 402 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 274 712.00 | | | 1 274 712.00 |
CU Autres participations | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 223.00 | 70 671.00 | | 79 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 093.00 | 878 607.00 | | 1 041 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 946.00 | 171 037.00 | | 211 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 802.00 | 23 381.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 066.00 | 2 913 698.00 | | 3 110 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 577.00 | 142 002.00 | | 53 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 472.00 | 68 907.00 | | 56 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 617.00 | 12 061.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083.00 | 146 709.00 | | 196 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 144.00 | 161 352.00 | | 183 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 108.00 | 122 849.00 | | 97 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 249.00 | 653 883.00 | | 605 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 315.00 | 3 567 582.00 | | 3 715 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 632.00 | 589 579.00 | | 589 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 403.00 | | 613 617.00 | 6 655 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 122 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 231 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 535.00 | | 29 355.00 | 314 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 399.00 | | 127 553.00 | 5 250 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 468.00 | | 486 094.00 | 1 090 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 906.00 | 161 658.00 | 134 305.00 | 4 659 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 268.00 | 161 658.00 | 134 305.00 | 4 650 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 914.00 | 1 215 914.00 | | 1 215 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
UX Autres créances clients | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 542.00 | 52 542.00 | 52 542.00 | 52 542.00 |
VI Groupe et associés | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 828.00 | 1 440 828.00 | | 1 440 828.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 532.00 | 589 632.00 | | 7 589 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |