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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 839.00 | 13 752.00 | 15 086.00 | 28 839.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 861.00 | 184 616.00 | 15 244.00 | 199 861.00 |
AP Constructions | 3 160 212.00 | 2 948 560.00 | 211 651.00 | 3 160 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 062.00 | 446 384.00 | 44 678.00 | 491 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 201.00 | 1 242 793.00 | 188 408.00 | 1 431 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 037 539.00 | | 2 037 539.00 | 2 037 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 362.00 | 4 836 107.00 | 3 178 254.00 | 8 014 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
BZ Autres créances | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
CF Disponibilités | 297 902.00 | | 297 902.00 | 297 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 988.00 | | 768 988.00 | 768 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 351.00 | 4 836 107.00 | 3 947 243.00 | 8 783 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096 337.00 | | | 2 096 337.00 |
CU Autres participations | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 821.00 | 79 223.00 | | 89 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 442.00 | 1 041 093.00 | | 1 242 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 584.00 | 211 946.00 | | 295 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 676.00 | 7 802.00 | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 524.00 | 3 110 066.00 | | 3 404 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095.00 | 53 577.00 | | 7 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 415.00 | 56 472.00 | | 39 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 559.00 | 15 617.00 | | 27 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 194.00 | 196 083.00 | | 156 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 312.00 | 183 144.00 | | 200 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 141.00 | 97 108.00 | | 112 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 718.00 | 605 249.00 | | 542 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 243.00 | 3 715 315.00 | | 3 947 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 159.00 | 589 632.00 | | 515 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 852.00 | | 881 510.00 | 7 122 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 014 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 282 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231 755.00 | | 50 584.00 | 5 231 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 562.00 | | 821 725.00 | 1 576 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 258.00 | 148 850.00 | | 4 687 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 4 115.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 621.00 | 144 735.00 | | 4 677 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 037 540.00 | 2 037 540.00 | | 2 037 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
UX Autres créances clients | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
VW T.V.A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 160.00 | 515 160.00 | | 515 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |