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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 839.00 | 20 153.00 | 8 686.00 | 28 839.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AN Terrains | 199 861.00 | 184 616.00 | 15 244.00 | 199 861.00 |
AP Constructions | 3 160 212.00 | 2 998 837.00 | 161 375.00 | 3 160 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 296.00 | 462 627.00 | 30 669.00 | 493 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 162.00 | 1 295 278.00 | 176 883.00 | 1 472 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 229 855.00 | | 2 229 855.00 | 2 229 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 309 284.00 | 4 961 512.00 | 3 347 771.00 | 8 309 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
BZ Autres créances | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 181.00 | | 151 181.00 | 151 181.00 |
CF Disponibilités | 323 370.00 | | 323 370.00 | 323 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 543.00 | | 725 543.00 | 725 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 827.00 | 4 961 512.00 | 4 073 315.00 | 9 034 827.00 |
CU Autres participations | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 600.00 | 89 821.00 | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 247.00 | 1 242 442.00 | | 1 523 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 090.00 | 295 584.00 | | 165 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 550.00 | 6 676.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 488.00 | 3 404 524.00 | | 3 568 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 7 095.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799.00 | 39 415.00 | | 35 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 692.00 | 27 559.00 | | 38 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 156 194.00 | | 84 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 899.00 | 200 312.00 | | 181 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 602.00 | 112 141.00 | | 121 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 826.00 | 542 718.00 | | 504 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 315.00 | 3 947 243.00 | | 4 073 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 362.00 | | 294 922.00 | 8 014 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 309 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 369 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 737.00 | | 15 000.00 | 333 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 338.00 | | 87 382.00 | 5 282 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 287.00 | | 192 540.00 | 2 398 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 107.00 | 125 405.00 | | 4 836 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 6 401.00 | | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822 355.00 | 119 004.00 | | 4 822 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 229 856.00 | 2 229 856.00 | | 2 229 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
UX Autres créances clients | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 057.00 | 2 517 057.00 | | 2 517 057.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 134.00 | 466 134.00 | | 466 134.00 |