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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 838.00 | 26 293.00 | 1 545.00 | 27 838.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AN Terrains | 199 060.00 | 135 272.00 | 63 788.00 | 199 060.00 |
AP Constructions | 2 886 240.00 | 2 821 469.00 | 64 770.00 | 2 886 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 138.00 | 478 264.00 | 19 873.00 | 498 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 384.00 | 1 305 898.00 | 915 486.00 | 2 221 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 005.00 | | 2 401 005.00 | 2 401 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914 539.00 | 4 767 198.00 | 4 147 341.00 | 8 914 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CF Disponibilités | 738 521.00 | | 738 521.00 | 738 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 910.00 | | 893 910.00 | 893 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 450.00 | 4 767 198.00 | 5 041 252.00 | 9 808 450.00 |
CU Autres participations | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 164.00 | 122 657.00 | | 126 164.00 |
DG Autres réserves | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 325.00 | 1 866 325.00 | | 1 866 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 70 138.00 | | 30 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | 3 298.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 978.00 | 3 832 420.00 | | 3 861 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 401 221.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 724.00 | 30 436.00 | | 23 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 195.00 | 21 769.00 | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 100 157.00 | | 42 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 280.00 | 124 041.00 | | 184 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 620.00 | 117 030.00 | | 109 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 273.00 | 813 965.00 | | 1 179 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 252.00 | 4 656 385.00 | | 5 041 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 897.00 | 392 195.00 | | 388 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 757.00 | | 633 822.00 | 8 748 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 062.00 | 2 761 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 039.00 | 8 914 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 977.00 | 5 804 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 737.00 | | | 347 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 978.00 | | 633 822.00 | 5 499 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 041.00 | | | 2 901 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 851.00 | 146 884.00 | 313 537.00 | 4 933 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | 1 133.00 | | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 691.00 | 145 750.00 | 313 537.00 | 4 908 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 401 005.00 | 2 401 005.00 | | 2 401 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
UX Autres créances clients | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 28 819.00 | 28 819.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 853.00 | 2 560 853.00 | | 2 560 853.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 078.00 | 388 897.00 | 771 181.00 | 1 160 078.00 |