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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 838.00 | 25 160.00 | 2 678.00 | 27 838.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AN Terrains | 148 683.00 | 133 438.00 | 15 244.00 | 148 683.00 |
AP Constructions | 3 091 419.00 | 3 001 600.00 | 89 818.00 | 3 091 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 477.00 | 479 333.00 | 16 143.00 | 495 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 957.00 | 1 294 317.00 | 454 639.00 | 1 748 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 540 067.00 | | 2 540 067.00 | 2 540 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 756.00 | 4 933 851.00 | 3 814 905.00 | 8 748 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CF Disponibilités | 490 244.00 | | 490 244.00 | 490 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 479.00 | | 841 479.00 | 841 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 236.00 | 4 933 851.00 | 4 656 385.00 | 9 590 236.00 |
CU Autres participations | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 657.00 | 112 855.00 | | 122 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 325.00 | 1 680 082.00 | | 1 866 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 138.00 | 196 045.00 | | 70 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 298.00 | 4 424.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 420.00 | 3 763 408.00 | | 3 832 420.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 221.00 | 891.00 | | 401 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 436.00 | 35 709.00 | | 30 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 769.00 | 41 938.00 | | 21 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 97 267.00 | | 100 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 041.00 | 197 344.00 | | 124 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 307.00 | 15 303.00 | | 19 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 030.00 | 130 333.00 | | 117 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 965.00 | 518 787.00 | | 813 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 385.00 | 4 292 195.00 | | 4 656 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200 203.00 | | 412 569.00 | 8 200 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 243.00 | 8 401 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 243.00 | 5 499 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 940.00 | | 188 791.00 | 5 522 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 263.00 | | 223 778.00 | 2 677 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986 777.00 | 133 666.00 | 211 752.00 | 4 986 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 777.00 | 133 666.00 | 211 752.00 | 4 986 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 540 067.00 | 2 540 067.00 | | 2 540 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 604.00 | 604.00 | 400 000.00 | 400 604.00 |
VI Groupe et associés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VP Divers | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 897.00 | 2 858 897.00 | | 2 858 897.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 197.00 | 392 197.00 | 400 000.00 | 792 197.00 |