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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 438.00 | 22 153.00 | 2 285.00 | 24 438.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AN Terrains | 158 446.00 | 143 201.00 | 15 244.00 | 158 446.00 |
AP Constructions | 3 166 029.00 | 3 037 407.00 | 128 622.00 | 3 166 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 768.00 | 475 989.00 | 20 779.00 | 496 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 694.00 | 1 330 178.00 | 371 516.00 | 1 701 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 316 289.00 | | 2 316 289.00 | 2 316 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 544 538.00 | 5 008 929.00 | 3 535 608.00 | 8 544 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
BZ Autres créances | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CF Disponibilités | 443 485.00 | | 443 485.00 | 443 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 585.00 | | 756 585.00 | 756 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 125.00 | 5 008 929.00 | 4 292 195.00 | 9 301 125.00 |
CU Autres participations | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 855.00 | 104 600.00 | | 112 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 082.00 | 1 523 247.00 | | 1 680 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 045.00 | 165 090.00 | | 196 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 424.00 | 5 550.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 408.00 | 3 568 488.00 | | 3 763 408.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 750.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | 35 799.00 | | 35 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 938.00 | 38 692.00 | | 41 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 267.00 | 84 537.00 | | 97 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 344.00 | 181 899.00 | | 197 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 303.00 | 41 544.00 | | 15 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 333.00 | 121 602.00 | | 130 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 787.00 | 504 826.00 | | 518 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 195.00 | 4 073 315.00 | | 4 292 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 849.00 | 466 134.00 | | 476 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 284.00 | | 344 785.00 | 8 309 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 529.00 | 8 544 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 344 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 129.00 | 5 522 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 369 720.00 | | 258 348.00 | 5 369 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 827.00 | | 86 437.00 | 2 590 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 360.00 | 106 358.00 | 60 941.00 | 4 941 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 360.00 | 106 358.00 | 60 941.00 | 4 941 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 316 289.00 | 2 316 289.00 | | 2 316 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
UX Autres créances clients | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 282.00 | 2 512 282.00 | | 2 512 282.00 |
VW T.V.A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 849.00 | 476 849.00 | | 476 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |