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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 40 780.00 | 33 141.00 | 73 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 896.00 | 40 780.00 | 6 238 115.00 | 6 278 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 317 752.00 | | 5 317 752.00 | 5 317 752.00 |
CF Disponibilités | 151 174.00 | | 151 174.00 | 151 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 104.00 | | 5 536 104.00 | 5 536 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 000.00 | 40 780.00 | 11 774 219.00 | 11 815 000.00 |
CU Autres participations | 6 204 974.00 | | 6 204 974.00 | 6 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432 016.00 | | | 4 432 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 023 927.00 | | | 4 023 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 641.00 | | | 1 061 641.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 584.00 | | | 10 067 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 442.00 | | | 1 551 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 636.00 | | | 1 706 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 219.00 | | | 11 774 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 636.00 | | | 1 706 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 739.00 | | 444 739.00 | 444 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 739.00 | | 444 739.00 | 444 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 446.00 | | | 1 672 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 805.00 | | | 610 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 641.00 | | | 1 061 641.00 |