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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 125.00 | 62 123.00 | 32 003.00 | 94 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 753 481.00 | | 5 753 481.00 | 5 753 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 606.00 | 62 123.00 | 5 785 484.00 | 5 847 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
BZ Autres créances | 794 627.00 | | 794 627.00 | 794 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 031 294.00 | | 9 031 294.00 | 9 031 294.00 |
CF Disponibilités | 667 489.00 | | 667 489.00 | 667 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 969.00 | | 10 672 969.00 | 10 672 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 574.00 | 62 123.00 | 16 458 451.00 | 16 520 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432 016.00 | 4 432 016.00 | | 4 432 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 617 991.00 | 5 139 450.00 | | 7 617 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 964.00 | 3 078 541.00 | | 1 499 964.00 |
DL TOTAL (I) | 14 099 971.00 | 13 200 007.00 | | 14 099 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 161.00 | 2 281 394.00 | | 2 219 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 319.00 | 109 797.00 | | 139 319.00 |
EA Autres dettes | | 54 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 358 480.00 | 2 445 598.00 | | 2 358 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 458 451.00 | 15 645 606.00 | | 16 458 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 484.00 | |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 923.00 | 1 719 345.00 | | 798 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 092.00 | 219 142.00 | | 236 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 831.00 | 1 500 203.00 | | 562 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 782.00 | 105 800.00 | | 61 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 655.00 | 3 815 119.00 | | 2 174 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 691.00 | 736 578.00 | | 674 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 964.00 | 3 078 541.00 | | 1 499 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 674.00 | | | 6 083 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 067.00 | 5 753 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 067.00 | 5 847 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989 549.00 | | | 5 989 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 298.00 | 18 825.00 | | 43 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | 18 825.00 | | 43 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
UX Autres créances clients | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 748 474.00 | 748 474.00 | | 748 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 161.00 | 2 219 161.00 | | 2 219 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 185.00 | 974 185.00 | | 974 185.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 480.00 | 2 358 480.00 | | 2 358 480.00 |