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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 125.00 | 24 473.00 | 69 653.00 | 94 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 099.00 | 24 473.00 | 6 274 627.00 | 6 299 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129 375.00 | | 6 129 375.00 | 6 129 375.00 |
CF Disponibilités | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 344.00 | | 6 348 344.00 | 6 348 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 443.00 | 24 473.00 | 12 622 970.00 | 12 647 443.00 |
CU Autres participations | 6 204 974.00 | | 6 204 974.00 | 6 204 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432 016.00 | | | 4 432 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 687 747.00 | | | 4 687 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 703.00 | | | 951 703.00 |
DL TOTAL (I) | 10 621 466.00 | | | 10 621 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 467.00 | | | 1 833 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 504.00 | | | 2 001 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 622 970.00 | | | 12 622 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 504.00 | | | 2 001 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 611.00 | | 517 611.00 | 517 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 611.00 | | 517 611.00 | 517 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 604.00 | | | 1 557 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 901.00 | | | 605 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 703.00 | | | 951 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 099.00 | | | 6 299 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 299 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204 974.00 | | | 6 204 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 18 825.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 18 825.00 | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 467.00 | 1 833 467.00 | | 1 833 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VW T.V.A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 504.00 | 2 001 504.00 | | 2 001 504.00 |