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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 5 425.00 | 118 575.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885 716.00 | | 1 885 716.00 | 1 885 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 217.00 | 5 425.00 | 6 607 792.00 | 6 613 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BZ Autres créances | 753 499.00 | | 753 499.00 | 753 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 149 475.00 | | 10 149 475.00 | 10 149 475.00 |
CF Disponibilités | 154 732.00 | | 154 732.00 | 154 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 215.00 | | 11 084 215.00 | 11 084 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 432.00 | 5 425.00 | 17 692 007.00 | 17 697 432.00 |
CU Autres participations | 4 603 501.00 | | 4 603 501.00 | 4 603 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432 016.00 | 4 432 016.00 | | 4 432 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 417 955.00 | 7 617 991.00 | | 8 417 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 956.00 | 1 499 964.00 | | 1 714 956.00 |
DL TOTAL (I) | 15 114 927.00 | 14 099 971.00 | | 15 114 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 125.00 | 2 219 161.00 | | 2 446 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 124.00 | 124 580.00 | | 117 124.00 |
EA Autres dettes | 118 138.00 | 139 320.00 | | 118 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 080.00 | 2 358 480.00 | | 2 577 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 692 007.00 | 16 458 451.00 | | 17 692 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 446 125.00 | | | 2 446 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 272.00 | | 443 272.00 | 443 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 272.00 | | 443 272.00 | 443 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 060.00 | 18 825.00 | | 21 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | 18 830.00 | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 042.00 | -21 055.00 | | -21 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 441.00 | 1 375 732.00 | | 1 407 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 251.00 | 376 817.00 | | 392 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 190.00 | 998 915.00 | | 1 015 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 606.00 | | 2 009 716.00 | 5 847 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 980.00 | 6 489 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 105.00 | 6 613 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 125.00 | 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | 124 000.00 | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753 481.00 | | 1 885 716.00 | 5 753 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 123.00 | 21 060.00 | 77 758.00 | 62 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | 21 060.00 | 77 758.00 | 62 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885 716.00 | 180 241.00 | 1 705 475.00 | 1 885 716.00 |
UX Autres créances clients | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 751 567.00 | 751 567.00 | | 751 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 125.00 | 2 446 125.00 | | 2 446 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 725.00 | 960 250.00 | 1 705 475.00 | 2 665 725.00 |
VW T.V.A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 080.00 | 2 577 080.00 | | 2 577 080.00 |