| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 125.00 | 5 648.00 | 88 478.00 | 94 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 099.00 | 5 648.00 | 6 293 452.00 | 6 299 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BZ Autres créances | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650 013.00 | | 5 650 013.00 | 5 650 013.00 |
CF Disponibilités | 242 369.00 | | 242 369.00 | 242 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 644.00 | | 6 050 644.00 | 6 050 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 743.00 | 5 648.00 | 12 344 096.00 | 12 349 743.00 |
CU Autres participations | 6 204 974.00 | | 6 204 974.00 | 6 204 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432 016.00 | | | 4 432 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 585 568.00 | | | 4 585 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 679.00 | | | 759 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 327 263.00 | | | 10 327 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 537.00 | | | 1 844 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 832.00 | | | 2 016 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 096.00 | | | 12 344 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 832.00 | | | 2 016 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 156.00 | | 469 156.00 | 469 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 156.00 | | 469 156.00 | 469 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 381.00 | | | 1 375 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 702.00 | | | 615 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 679.00 | | | 759 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |