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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 125.00 | 43 298.00 | 50 828.00 | 94 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 674.00 | 43 298.00 | 6 040 376.00 | 6 083 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BZ Autres créances | 566 003.00 | | 566 003.00 | 566 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 803 352.00 | | 8 803 352.00 | 8 803 352.00 |
CF Disponibilités | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605 229.00 | | 9 605 229.00 | 9 605 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 688 903.00 | 43 298.00 | 15 645 606.00 | 15 688 903.00 |
CU Autres participations | 5 989 549.00 | | 5 989 549.00 | 5 989 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432 016.00 | | | 4 432 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 139 450.00 | | | 5 139 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 541.00 | | | 3 078 541.00 |
DL TOTAL (I) | 13 200 007.00 | | | 13 200 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 394.00 | | | 2 281 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 598.00 | | | 2 445 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 606.00 | | | 15 645 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 598.00 | | | 2 445 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 005.00 | | 535 005.00 | 535 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 005.00 | | 535 005.00 | 535 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 345.00 | | | 1 719 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 345.00 | | | 1 719 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 142.00 | | | 219 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 203.00 | | | 1 500 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 380.00 | | | 3 834 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 839.00 | | | 755 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 541.00 | | | 3 078 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 099.00 | | 250.00 | 6 299 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 675.00 | 5 989 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 675.00 | 6 083 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204 974.00 | | 250.00 | 6 204 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 473.00 | 18 825.00 | | 24 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | 18 825.00 | | 24 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
UX Autres créances clients | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 564 990.00 | 564 990.00 | | 564 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 394.00 | 2 281 394.00 | | 2 281 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 195.00 | 619 195.00 | | 619 195.00 |
VW T.V.A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 598.00 | 2 445 598.00 | | 2 445 598.00 |