| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 19 255.00 | 1 345.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 156 652.00 | 184.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 357.00 | 179 964.00 | 135 393.00 | 315 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 258.00 | 24 914.00 | 264 345.00 | 289 258.00 |
BZ Autres créances | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CF Disponibilités | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 548.00 | 24 914.00 | 592 634.00 | 617 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 906.00 | 204 878.00 | 728 028.00 | 932 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 001.00 | 356 666.00 | | 334 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 662.00 | 27 335.00 | | 50 662.00 |
DL TOTAL (I) | 439 663.00 | 439 001.00 | | 439 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 2 162.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 8 459.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | 100 584.00 | | 98 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 521.00 | 142 443.00 | | 156 521.00 |
EA Autres dettes | 32 137.00 | 24 351.00 | | 32 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 365.00 | 277 999.00 | | 288 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 028.00 | 717 000.00 | | 728 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 015.00 | | 1 117 015.00 | 1 117 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 015.00 | | 1 117 015.00 | 1 117 015.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | 1 250.00 | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 214.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 214.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 686.00 | 1 036.00 | | 10 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 15 115.00 | | 24 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 119.00 | 1 046 357.00 | | 1 137 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 457.00 | 1 019 022.00 | | 1 086 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 662.00 | 27 335.00 | | 50 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 123.00 | | 1 175.00 | 327 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 315 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 177 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 251.00 | | 1 175.00 | 182 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 284.00 | 1 670.00 | 5 990.00 | 184 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 227.00 | 1 670.00 | 5 990.00 | 180 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VB T. V. A. | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 812.00 | 366 812.00 | | 366 812.00 |
VW T.V.A. | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 365.00 | 288 365.00 | | 288 365.00 |