| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 9 622.00 | 791.00 | 10 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 780.00 | 156 726.00 | 2 054.00 | 158 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 263.00 | 170 405.00 | 130 858.00 | 301 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 108.00 | 25 984.00 | 302 124.00 | 328 108.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 350 851.00 | | 350 851.00 | 350 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 639.00 | 25 984.00 | 736 655.00 | 762 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 902.00 | 196 389.00 | 867 513.00 | 1 063 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 503.00 | 350 267.00 | | 352 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 630.00 | 102 236.00 | | 88 630.00 |
DL TOTAL (I) | 496 133.00 | 507 503.00 | | 496 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 2 002.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | 4 956.00 | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 190.00 | 191 474.00 | | 151 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 366.00 | 192 850.00 | | 184 366.00 |
EA Autres dettes | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 381.00 | 415 310.00 | | 371 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 513.00 | 922 813.00 | | 867 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 1 406 544.00 | | 1 406 544.00 | 1 406 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 660.00 | | 1 406 660.00 | 1 406 660.00 |
FM Production stockée | | | -16 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 16 600.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 303.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 3 026.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 870.00 | 13 574.00 | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 36 554.00 | | 34 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 516.00 | 1 423 301.00 | | 1 410 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 887.00 | 1 321 064.00 | | 1 321 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 630.00 | 102 236.00 | | 88 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 693.00 | | 1 722.00 | 305 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 152.00 | 301 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 152.00 | 169 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 345.00 | | | 175 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 1 722.00 | 6 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 078.00 | 2 479.00 | 6 152.00 | 174 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 021.00 | 2 479.00 | 6 152.00 | 170 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 601.00 | 383.00 | | 25 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 601.00 | 383.00 | | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 601.00 | 383.00 | | 25 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 190.00 | 151 190.00 | | 151 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 299 783.00 | 299 783.00 | | 299 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 696.00 | 363 696.00 | | 363 696.00 |
VW T.V.A. | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 381.00 | 371 381.00 | | 371 381.00 |