| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 9 865.00 | 2 238.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 578.00 | 153 796.00 | 782.00 | 154 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 797.00 | 167 718.00 | 131 079.00 | 298 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 480.00 | 25 984.00 | 220 496.00 | 246 480.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 337 141.00 | | 337 141.00 | 337 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 587.00 | 25 984.00 | 665 603.00 | 691 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 385.00 | 193 702.00 | 796 683.00 | 990 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 133.00 | 352 503.00 | | 341 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | 88 630.00 | | 27 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 428 238.00 | 496 133.00 | | 428 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 321.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | 11 476.00 | | 18 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 696.00 | 151 190.00 | | 151 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 619.00 | 184 366.00 | | 152 619.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | 24 028.00 | | 26 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 445.00 | 371 381.00 | | 368 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 683.00 | 867 513.00 | | 796 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 1 126 820.00 | | 1 126 820.00 | 1 126 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 921.00 | | 1 126 921.00 | 1 126 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 6 000.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 130.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 130.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | 5 870.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 34 339.00 | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 913.00 | 1 410 516.00 | | 1 137 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 808.00 | 1 321 887.00 | | 1 110 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 105.00 | 88 630.00 | | 27 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 263.00 | | 2 836.00 | 301 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 298 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 166 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 193.00 | | 2 790.00 | 169 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 46.00 | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 405.00 | 2 615.00 | 5 302.00 | 170 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 348.00 | 2 615.00 | 5 302.00 | 166 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 218 154.00 | 218 154.00 | | 218 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 115.00 | 307 115.00 | | 307 115.00 |
VW T.V.A. | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 446.00 | 368 446.00 | | 368 446.00 |